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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 798.00 | 26 542.00 | 9 257.00 | 35 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 436.00 | 45 941.00 | 9 495.00 | 55 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 235.00 | 72 483.00 | 38 752.00 | 111 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 975.00 | | 298 975.00 | 298 975.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 730.00 | | 252 730.00 | 252 730.00 |
CF Disponibilités | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 282.00 | | 627 282.00 | 627 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 517.00 | 72 483.00 | 666 034.00 | 738 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 354.00 | 280 970.00 | | 326 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 035.00 | 115 284.00 | | 98 035.00 |
DL TOTAL (I) | 446 389.00 | 418 254.00 | | 446 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 408.00 | 60 514.00 | | 86 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 37 075.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 938.00 | 134 036.00 | | 102 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 645.00 | 231 625.00 | | 219 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 034.00 | 649 879.00 | | 666 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 645.00 | 231 625.00 | | 219 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 905.00 | | 985 905.00 | 985 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 905.00 | | 985 905.00 | 985 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 939.00 | 94 097.00 | | 145 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 242.00 | 35 468.00 | | 31 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 335.00 | 903 433.00 | | 992 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 300.00 | 788 150.00 | | 894 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 035.00 | 115 284.00 | | 98 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 1 664.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 413.00 | | 14 821.00 | 96 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | | 14 821.00 | 76 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 885.00 | 6 598.00 | | 65 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 885.00 | 6 598.00 | | 65 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UX Autres créances clients | 298 975.00 | 298 975.00 | | 298 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VI Groupe et associés | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 344.00 | 317 344.00 | | 317 344.00 |
VW T.V.A. | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 645.00 | 219 645.00 | | 219 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 361.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 103.00 | 151 669.00 | | 102 103.00 |
ST Autres comptes | 143 471.00 | 142 365.00 | | 143 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 250.00 | 34 440.00 | | 35 250.00 |
YT Sous‐traitance | 3 052.00 | 2 114.00 | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 576.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | 2 937.00 | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 442.00 | 179 720.00 | | 195 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 395.00 | 32 219.00 | | 19 395.00 |
ZE Dividendes | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 876.00 | 330 588.00 | | 283 876.00 |