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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 26.00 | 1 620.00 | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 088.00 | 27 539.00 | 9 548.00 | 37 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 062.00 | 57 385.00 | 23 676.00 | 81 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 795.00 | 84 951.00 | 54 845.00 | 139 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 210.00 | | 473 210.00 | 473 210.00 |
CF Disponibilités | 141 246.00 | | 141 246.00 | 141 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 725.00 | | 713 725.00 | 713 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 521.00 | 84 951.00 | 768 570.00 | 853 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 253.00 | 326 354.00 | | 325 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 467.00 | 98 035.00 | | 163 467.00 |
DL TOTAL (I) | 510 720.00 | 446 389.00 | | 510 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 235.00 | 86 408.00 | | 94 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 30 300.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 572.00 | 102 938.00 | | 151 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 850.00 | 219 645.00 | | 257 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 570.00 | 666 034.00 | | 768 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 850.00 | 219 645.00 | | 257 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 862.00 | | 1 075 862.00 | 1 075 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 862.00 | | 1 075 862.00 | 1 075 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 6 047.00 | | 3 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 145 939.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 687.00 | 31 242.00 | | 56 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 429.00 | 992 335.00 | | 1 080 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 962.00 | 894 300.00 | | 916 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 467.00 | 98 035.00 | | 163 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 235.00 | | 28 561.00 | 111 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 646.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 235.00 | | 26 915.00 | 91 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 483.00 | 12 468.00 | | 72 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 483.00 | 12 442.00 | | 72 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UX Autres créances clients | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
VW T.V.A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 850.00 | 257 850.00 | | 257 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 845.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 027.00 | 102 103.00 | | 51 027.00 |
ST Autres comptes | 121 888.00 | 143 471.00 | | 121 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 760.00 | 35 250.00 | | 35 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 019.00 | 3 052.00 | | 5 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 1 616.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | 2 461.00 | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 124.00 | 195 442.00 | | 215 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 675.00 | 19 395.00 | | 15 675.00 |
ZE Dividendes | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 694.00 | 283 876.00 | | 213 694.00 |