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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 6 818.00 | 5 202.00 | 12 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 237.00 | 122 335.00 | 40 902.00 | 163 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 781.00 | 80 225.00 | 49 556.00 | 129 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 113.00 | 210 913.00 | 96 200.00 | 307 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
BN En cours de production de biens | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 662.00 | 1 419.00 | 496 243.00 | 497 662.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 343.00 | 1 419.00 | 674 924.00 | 676 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 455.00 | 212 332.00 | 771 123.00 | 983 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 618.00 | 226 241.00 | | 243 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 600.00 | 17 377.00 | | 84 600.00 |
DL TOTAL (I) | 336 467.00 | 251 868.00 | | 336 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 734.00 | 137 448.00 | | 89 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 962.00 | 125 448.00 | | 188 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 665.00 | 145 474.00 | | 124 665.00 |
EA Autres dettes | 31 217.00 | 13 556.00 | | 31 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 656.00 | 421 926.00 | | 434 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 123.00 | 673 793.00 | | 771 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 862.00 | 415 767.00 | | 379 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 253.00 | | 1 819 253.00 | 1 819 253.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 253.00 | | 1 819 253.00 | 1 819 253.00 |
FM Production stockée | | | -10 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 560.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 7 374.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 14 250.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 21 624.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 2 745.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 971.00 | 7 893.00 | | 19 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 622.00 | 10 638.00 | | 21 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 10 987.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | -1 564.00 | | 9 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 698.00 | 1 643 985.00 | | 1 853 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 099.00 | 1 626 608.00 | | 1 769 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 600.00 | 17 377.00 | | 84 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 961.00 | | 27 144.00 | 318 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 993.00 | 307 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 993.00 | 293 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 867.00 | | 27 144.00 | 304 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 374.00 | 29 560.00 | 19 022.00 | 200 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 1 760.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 782.00 | 27 800.00 | 19 022.00 | 193 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 962.00 | 188 962.00 | | 188 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UX Autres créances clients | 495 959.00 | | | 495 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 596.00 | 34 802.00 | 54 794.00 | 89 596.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 908.00 | 540 908.00 | 54 794.00 | 540 908.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 656.00 | 379 862.00 | 54 794.00 | 434 656.00 |