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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 16 724.00 | 12 826.00 | 29 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 778.00 | 158 196.00 | 17 583.00 | 175 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 047.00 | 92 733.00 | 30 314.00 | 123 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 449.00 | 269 187.00 | 61 263.00 | 330 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
BN En cours de production de biens | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 332.00 | 1 419.00 | 357 913.00 | 359 332.00 |
BZ Autres créances | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 847.00 | 1 419.00 | 608 428.00 | 609 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 296.00 | 270 606.00 | 669 691.00 | 940 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 886.00 | 399 109.00 | | 300 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | -98 223.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 316 331.00 | 309 136.00 | | 316 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945.00 | 77 591.00 | | 30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 613.00 | 30 215.00 | | 30 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 027.00 | 267 367.00 | | 173 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 538.00 | 121 707.00 | | 93 538.00 |
EA Autres dettes | 25 238.00 | 21 662.00 | | 25 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 360.00 | 518 542.00 | | 353 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 691.00 | 827 679.00 | | 669 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 118.00 | 487 531.00 | | 344 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 499.00 | | 15 647.00 | 320 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 330 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 697.00 | 298 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 134.00 | | 9 950.00 | 21 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 825.00 | | 5 697.00 | 298 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 064.00 | 29 129.00 | 6.00 | 240 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | 5 725.00 | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 531.00 | 23 404.00 | 6.00 | 227 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UX Autres créances clients | 357 629.00 | 357 629.00 | | 357 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 012.00 | 21 646.00 | 9 366.00 | 31 012.00 |
VI Groupe et associés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 225.00 | 405 225.00 | | 405 225.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 484.00 | 344 118.00 | 9 366.00 | 353 484.00 |