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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 10 999.00 | 8 601.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 778.00 | 146 427.00 | 29 352.00 | 175 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 047.00 | 81 104.00 | 41 943.00 | 123 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 499.00 | 240 064.00 | 80 435.00 | 320 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
BN En cours de production de biens | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 747.00 | 1 419.00 | 452 328.00 | 453 747.00 |
BZ Autres créances | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 662.00 | 1 419.00 | 747 243.00 | 748 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 162.00 | 241 483.00 | 827 679.00 | 1 069 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 399 109.00 | 328 217.00 | | 399 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 223.00 | 70 892.00 | | -98 223.00 |
DL TOTAL (I) | 309 136.00 | 407 359.00 | | 309 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 591.00 | 75 547.00 | | 77 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 215.00 | 76.00 | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 367.00 | 256 669.00 | | 267 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 707.00 | 106 712.00 | | 121 707.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 17 489.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 542.00 | 456 493.00 | | 518 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 679.00 | 863 852.00 | | 827 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 531.00 | 412 137.00 | | 487 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 332 771.00 | | 2 332 771.00 | 2 332 771.00 |
FG Production vendue services | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 404.00 | | 2 337 404.00 | 2 337 404.00 |
FM Production stockée | | | 30 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 093.00 | 2 013.00 | | 12 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 593.00 | 12 513.00 | | 12 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 066.00 | 2 470.00 | | 11 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 10 383.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 567.00 | 12 853.00 | | 11 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | -341.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 8 750.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 534.00 | 2 071 694.00 | | 2 394 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 756.00 | 2 000 802.00 | | 2 492 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 223.00 | 70 892.00 | | -98 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 198.00 | | 26 454.00 | 308 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 320 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 152.00 | 298 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | 13 554.00 | 7 580.00 | 13 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 103.00 | | 18 874.00 | 294 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 253.00 | 30 462.00 | 13 651.00 | 223 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 2 421.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 141.00 | 28 041.00 | 13 651.00 | 213 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 367.00 | 267 367.00 | | 267 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UX Autres créances clients | 452 044.00 | 452 044.00 | | 452 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 623.00 | 27 612.00 | 31 012.00 | 58 623.00 |
VI Groupe et associés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 366.00 | 537 366.00 | | 537 366.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 542.00 | 487 531.00 | 31 012.00 | 518 542.00 |