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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 26 390.00 | 3 160.00 | 29 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 214.00 | 162 394.00 | 7 820.00 | 170 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 592.00 | 89 480.00 | 36 112.00 | 125 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 441.00 | 279 799.00 | 47 642.00 | 327 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
BN En cours de production de biens | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 535.00 | | 479 535.00 | 479 535.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 534.00 | | 852 534.00 | 852 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 975.00 | 279 799.00 | 900 176.00 | 1 179 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 433.00 | 301 081.00 | | 308 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394.00 | 7 352.00 | | 13 394.00 |
DL TOTAL (I) | 330 077.00 | 316 683.00 | | 330 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 843.00 | 15 005.00 | | 115 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 7 226.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 818.00 | 188 257.00 | | 327 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 828.00 | 135 133.00 | | 114 828.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 10 629.00 | | 5 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 099.00 | 356 251.00 | | 570 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 176.00 | 672 933.00 | | 900 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 534.00 | 353 025.00 | | 548 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 805.00 | | 1 957 805.00 | 1 957 805.00 |
FG Production vendue services | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 287.00 | | 1 981 287.00 | 1 981 287.00 |
FM Production stockée | | | 5 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 24 904.00 | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 1 000.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 25 904.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 569.00 | 8 097.00 | | 5 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 8 549.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | 17 355.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 554.00 | 1 430 605.00 | | 2 023 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 160.00 | 1 423 253.00 | | 2 010 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 394.00 | 7 352.00 | | 13 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 717.00 | 2 193.00 | | 7 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 949.00 | | 29 005.00 | 328 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 513.00 | 327 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 513.00 | 295 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 325.00 | | 28 994.00 | 297 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 11.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 778.00 | 17 535.00 | 30 513.00 | 292 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 091.00 | 4 833.00 | | 23 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 686.00 | 12 702.00 | 30 513.00 | 269 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 818.00 | 327 818.00 | | 327 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 479 535.00 | 479 535.00 | | 479 535.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 008.00 | 33 569.00 | 21 440.00 | 55 008.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 938.00 | 491 938.00 | | 491 938.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 974.00 | 548 534.00 | 21 440.00 | 569 974.00 |