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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 8 578.00 | 3 442.00 | 12 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 416.00 | 134 540.00 | 29 876.00 | 164 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 687.00 | 78 601.00 | 51 086.00 | 129 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 198.00 | 223 253.00 | 84 944.00 | 308 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 511.00 | | 126 511.00 | 126 511.00 |
BN En cours de production de biens | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 965.00 | 1 419.00 | 434 546.00 | 435 965.00 |
BZ Autres créances | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CF Disponibilités | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 327.00 | 1 419.00 | 778 908.00 | 780 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 524.00 | 224 672.00 | 863 852.00 | 1 088 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 217.00 | 328 217.00 | | 328 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 892.00 | 75 871.00 | | 70 892.00 |
DL TOTAL (I) | 407 359.00 | 412 338.00 | | 407 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 547.00 | 82 468.00 | | 75 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 669.00 | 245 452.00 | | 256 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 712.00 | 129 032.00 | | 106 712.00 |
EA Autres dettes | 17 489.00 | 22 941.00 | | 17 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 493.00 | 479 969.00 | | 456 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 852.00 | 892 307.00 | | 863 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 137.00 | 379 862.00 | | 412 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 113.00 | | 28 762.00 | 307 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 677.00 | 308 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 677.00 | 294 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 018.00 | | 28 762.00 | 293 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 913.00 | 29 635.00 | 17 294.00 | 210 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 1 760.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 560.00 | 27 875.00 | 17 294.00 | 202 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 669.00 | 256 669.00 | | 256 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 434 263.00 | | | 434 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 487.00 | 31 132.00 | 44 356.00 | 75 487.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 029.00 | 512 029.00 | | 512 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 493.00 | 412 137.00 | 44 356.00 | 456 493.00 |