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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 21 557.00 | 7 993.00 | 29 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 778.00 | 167 942.00 | 7 837.00 | 175 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 547.00 | 101 745.00 | 19 802.00 | 121 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 949.00 | 292 778.00 | 36 172.00 | 328 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
BN En cours de production de biens | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 444.00 | 1 419.00 | 356 025.00 | 357 444.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CF Disponibilités | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 181.00 | 1 419.00 | 636 762.00 | 638 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 130.00 | 294 197.00 | 672 933.00 | 967 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 081.00 | 300 886.00 | | 301 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 352.00 | 7 194.00 | | 7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 316 683.00 | 316 331.00 | | 316 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | 30 945.00 | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 30 613.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 257.00 | 173 027.00 | | 188 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 133.00 | 93 538.00 | | 135 133.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | 25 238.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 251.00 | 353 360.00 | | 356 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 933.00 | 669 691.00 | | 672 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 025.00 | 344 118.00 | | 353 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 637.00 | | 1 330 637.00 | 1 330 637.00 |
FG Production vendue services | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 950.00 | | 1 391 950.00 | 1 391 950.00 |
FM Production stockée | | | -15 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 904.00 | 4 473.00 | | 24 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 904.00 | 10 473.00 | | 25 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 097.00 | 1 912.00 | | 8 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 5 691.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 7 602.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 355.00 | 2 870.00 | | 17 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 605.00 | 1 615 232.00 | | 1 430 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 253.00 | 1 608 037.00 | | 1 423 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 352.00 | 7 194.00 | | 7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 449.00 | | | 330 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 328 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 297 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 187.00 | 24 639.00 | 1 048.00 | 269 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258.00 | 4 833.00 | | 18 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 928.00 | 19 806.00 | 1 048.00 | 250 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 257.00 | 188 257.00 | | 188 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 355 741.00 | 355 741.00 | | 355 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 003.00 | 11 777.00 | 3 225.00 | 15 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 563.00 | 374 563.00 | | 374 563.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 251.00 | 353 025.00 | 3 225.00 | 356 251.00 |