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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 957.00 | 439 746.00 | 45 211.00 | 484 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 822.00 | 49 513.00 | 14 309.00 | 63 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 323.00 | 489 259.00 | 165 064.00 | 654 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 713.00 | 8 546.00 | 1 417 167.00 | 1 425 713.00 |
BZ Autres créances | 1 073 238.00 | | 1 073 238.00 | 1 073 238.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 472.00 | 8 546.00 | 2 522 926.00 | 2 531 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 795.00 | 497 805.00 | 2 687 990.00 | 3 185 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 588.00 | 584 891.00 | | 698 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 750.00 | 113 697.00 | | 83 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 643.00 | 78 042.00 | | 85 643.00 |
DL TOTAL (I) | 955 981.00 | 864 631.00 | | 955 981.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 170 000.00 | | 224 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 733.00 | 25 948.00 | | 31 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 733.00 | 195 948.00 | | 255 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 542.00 | 62 094.00 | | 12 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 701.00 | 66 667.00 | | 79 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 387.00 | 944 566.00 | | 663 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 462.00 | 653 599.00 | | 541 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 389.00 | | |
EA Autres dettes | 171 565.00 | 209 470.00 | | 171 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 618.00 | 57 074.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 276.00 | 2 065 859.00 | | 1 476 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 990.00 | 3 126 438.00 | | 2 687 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 394 792.00 | | 7 394 792.00 | 7 394 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 792.00 | | 7 394 792.00 | 7 394 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 6 939.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 6 939.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 125.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 212.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 6 727.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 339.00 | -140 021.00 | | -118 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 414.00 | 9 342 285.00 | | 8 013 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 664.00 | 9 228 588.00 | | 7 929 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 750.00 | 113 697.00 | | 83 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 621.00 | | 28 571.00 | 822 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 870.00 | 654 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 703.00 | 634 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 554.00 | | 18 571.00 | 741 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 400.00 | | 10 000.00 | 72 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 095.00 | 56 459.00 | 134 295.00 | 567 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 428.00 | 56 459.00 | 125 628.00 | 558 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 948.00 | 89 785.00 | 30 000.00 | 195 948.00 |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 494.00 | 89 785.00 | 30 000.00 | 204 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 785.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 387.00 | 663 387.00 | | 663 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 357.00 | | | 1 414 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
VC Groupe et associés | 911 060.00 | | | 911 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VP Divers | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 405.00 | 2 537 005.00 | 9 400.00 | 2 546 405.00 |
VW T.V.A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 575.00 | 1 396 575.00 | | 1 396 575.00 |