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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 667.00 | 465 514.00 | 33 153.00 | 498 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 122.00 | 52 937.00 | 14 186.00 | 67 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 030.00 | 518 450.00 | 150 579.00 | 669 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 055.00 | 8 546.00 | 1 174 509.00 | 1 183 055.00 |
BZ Autres créances | 1 430 848.00 | | 1 430 848.00 | 1 430 848.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 960.00 | 8 546.00 | 2 637 415.00 | 2 645 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 990.00 | 526 996.00 | 2 787 994.00 | 3 314 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 338.00 | 698 588.00 | | 782 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 070.00 | 83 750.00 | | 173 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 340.00 | 85 643.00 | | 93 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 748.00 | 955 981.00 | | 1 136 748.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 224 000.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 046.00 | 31 733.00 | | 30 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 046.00 | 255 733.00 | | 131 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 722.00 | 79 701.00 | | 80 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 734.00 | 663 387.00 | | 698 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 186.00 | 541 462.00 | | 522 186.00 |
EA Autres dettes | 212 420.00 | 171 565.00 | | 212 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | 7 618.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 200.00 | 1 476 276.00 | | 1 520 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 994.00 | 2 687 990.00 | | 2 787 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FG Production vendue services | 7 365 781.00 | | 7 365 781.00 | 7 365 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 461.00 | | 7 367 461.00 | 7 367 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 318.00 | -118 339.00 | | -118 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 317.00 | 8 013 414.00 | | 8 154 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 247.00 | 7 929 664.00 | | 7 981 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 070.00 | 83 750.00 | | 173 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 323.00 | | 24 707.00 | 654 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 669 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 423.00 | | 24 707.00 | 634 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 259.00 | 29 191.00 | | 489 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 259.00 | 29 191.00 | | 489 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 733.00 | | 124 687.00 | 255 733.00 |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 279.00 | | 124 687.00 | 264 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 734.00 | 698 734.00 | | 698 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 955.00 | 200 955.00 | | 200 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 699.00 | | | 1 171 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 503.00 | | | 1 087 503.00 |
VI Groupe et associés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VP Divers | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 879.00 | 2 493 958.00 | 149 921.00 | 2 643 879.00 |
VW T.V.A. | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 478.00 | 1 439 478.00 | | 1 439 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |