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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 802.00 | 502 993.00 | 94 808.00 | 597 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 902.00 | 56 312.00 | 11 590.00 | 67 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 604.00 | 559 305.00 | 116 299.00 | 675 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 728.00 | | 1 622 728.00 | 1 622 728.00 |
BZ Autres créances | 1 304 850.00 | | 1 304 850.00 | 1 304 850.00 |
CF Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 402.00 | | 2 958 402.00 | 2 958 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 006.00 | 559 305.00 | 3 074 701.00 | 3 634 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 408.00 | 782 338.00 | | 955 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 103.00 | 173 070.00 | | 211 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 328.00 | 93 340.00 | | 74 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 839.00 | 1 136 748.00 | | 1 328 839.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 101 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 741.00 | 30 046.00 | | 28 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 741.00 | 131 046.00 | | 88 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 667.00 | 80 722.00 | | 66 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 415.00 | 698 734.00 | | 929 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 858.00 | 522 186.00 | | 473 858.00 |
EA Autres dettes | 187 177.00 | 212 420.00 | | 187 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 121.00 | 1 520 200.00 | | 1 657 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 701.00 | 2 787 994.00 | | 3 074 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 602 576.00 | | 6 602 576.00 | 6 602 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 576.00 | | 6 602 576.00 | 6 602 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 195.00 | -118 318.00 | | -13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 753.00 | 8 154 317.00 | | 7 349 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 651.00 | 7 981 247.00 | | 7 138 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 103.00 | 173 070.00 | | 211 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 030.00 | | 99 915.00 | 669 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 340.00 | | 675 604.00 | 93 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 340.00 | | 665 704.00 | 93 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 130.00 | | 99 915.00 | 659 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 450.00 | 40 855.00 | | 518 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 450.00 | 40 855.00 | | 518 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 046.00 | 24 000.00 | 66 305.00 | 131 046.00 |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 592.00 | 24 000.00 | 74 851.00 | 139 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 415.00 | 929 415.00 | | 929 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 992.00 | 212 992.00 | | 212 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 844.00 | 253 844.00 | | 253 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 728.00 | 1 622 728.00 | | 1 622 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 155.00 | 968 996.00 | 79 159.00 | 1 048 155.00 |
VP Divers | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 204.00 | 2 870 145.00 | 89 059.00 | 2 959 204.00 |
VW T.V.A. | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 121.00 | 1 657 121.00 | | 1 657 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 71.00 | | 59.00 |