| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 1 567.00 | 10 941.00 | 12 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 802.00 | 532 702.00 | 65 100.00 | 597 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 151.00 | 61 175.00 | 20 976.00 | 82 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 360.00 | 595 443.00 | 106 916.00 | 702 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 579.00 | | 2 744 579.00 | 2 744 579.00 |
BZ Autres créances | 610 035.00 | | 610 035.00 | 610 035.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 782.00 | | 3 388 782.00 | 3 388 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 141.00 | 595 443.00 | 3 495 698.00 | 4 091 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 511.00 | 955 408.00 | | 1 016 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 778.00 | 211 103.00 | | 147 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 746.00 | 74 328.00 | | 55 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 035.00 | 1 328 839.00 | | 1 308 035.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 60 000.00 | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 310.00 | 28 741.00 | | 31 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 810.00 | 88 741.00 | | 103 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 071.00 | 929 415.00 | | 1 297 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 726.00 | 473 858.00 | | 552 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EA Autres dettes | 113 402.00 | 187 177.00 | | 113 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 853.00 | 1 657 121.00 | | 2 083 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 698.00 | 3 074 701.00 | | 3 495 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 364 343.00 | | 7 364 343.00 | 7 364 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 343.00 | | 7 364 343.00 | 7 364 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 417.00 | 18 547.00 | | 18 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 472.00 | 33 715.00 | | 26 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 445.00 | -13 195.00 | | 57 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 290.00 | 7 349 753.00 | | 8 020 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 512.00 | 7 138 651.00 | | 7 872 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 778.00 | 211 103.00 | | 147 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 604.00 | 26 756.00 | | 675 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 508.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 704.00 | 14 248.00 | | 665 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 305.00 | 36 138.00 | | 559 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 305.00 | 34 572.00 | | 559 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 741.00 | 15 069.00 | | 88 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 741.00 | 15 069.00 | | 88 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 071.00 | 1 297 071.00 | | 1 297 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 579.00 | 2 744 579.00 | | 2 744 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
VC Groupe et associés | 372 718.00 | 372 718.00 | | 372 718.00 |
VP Divers | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 849.00 | 3 378 949.00 | 9 900.00 | 3 388 849.00 |
VW T.V.A. | 176 885.00 | 176 885.00 | | 176 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 853.00 | 2 083 853.00 | | 2 083 853.00 |