| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 758.00 | 13 113.00 | 4 645.00 | 17 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 673.00 | 390 550.00 | 20 124.00 | 410 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 837.00 | 190 835.00 | 579 002.00 | 769 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 168.00 | 594 498.00 | 607 671.00 | 1 202 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 260.00 | | 2 907 260.00 | 2 907 260.00 |
BZ Autres créances | 436 826.00 | | 436 826.00 | 436 826.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 720.00 | | 3 541 720.00 | 3 541 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 888.00 | 594 497.00 | 4 149 391.00 | 4 743 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 557.00 | 1 016 511.00 | | 1 027 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 669.00 | 394 012.00 | | 180 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 491.00 | 20 955.00 | | 10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 717.00 | 1 519 478.00 | | 1 306 717.00 |
DP Provisions pour risques | 77 756.00 | 41 025.00 | | 77 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 567.00 | 39 647.00 | | 31 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 323.00 | 80 672.00 | | 109 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 732.00 | 25.00 | | 267 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 189 677.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 721.00 | 1 874 366.00 | | 1 639 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 391.00 | 655 126.00 | | 501 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 434.00 | 6 300.00 | | 22 434.00 |
EA Autres dettes | 54 032.00 | 491 654.00 | | 54 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 575.00 | | | 246 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 350.00 | 3 283 815.00 | | 2 733 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 391.00 | 4 883 965.00 | | 4 149 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FG Production vendue services | 9 120 838.00 | | 9 120 838.00 | 9 120 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 138 338.00 | | 9 138 338.00 | 9 138 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 545.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 405.00 | 15 876.00 | | 265 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 405.00 | 16 006.00 | | 265 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 430.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 542.00 | | | 255 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 708.00 | 430.00 | | 255 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | 15 576.00 | | 9 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 851.00 | 108 797.00 | | 9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | 189 250.00 | | 29 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 009 527.00 | 12 493 569.00 | | 10 009 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 858.00 | 12 099 556.00 | | 9 828 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 669.00 | 394 012.00 | | 180 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 444.00 | 806 666.00 | | 656 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 942.00 | 1 202 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 942.00 | 1 180 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 787.00 | 806 666.00 | | 628 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 089.00 | 73 408.00 | | 521 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 6 814.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 790.00 | 66 595.00 | | 514 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 638.00 | 58 545.00 | 22 860.00 | 73 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 638.00 | 58 545.00 | 22 860.00 | 73 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 545.00 | 22 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 721.00 | 1 639 721.00 | | 1 639 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 596.00 | 160 596.00 | | 160 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 575.00 | 246 575.00 | | 246 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 260.00 | 2 907 260.00 | | 2 907 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 301 402.00 | 301 402.00 | | 301 402.00 |
VC Groupe et associés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 732.00 | 267 732.00 | | 267 732.00 |
VP Divers | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 848.00 | 3 345 948.00 | 3 900.00 | 3 349 848.00 |
VW T.V.A. | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 350.00 | 2 733 350.00 | | 2 733 350.00 |