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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 758.00 | 6 299.00 | 11 458.00 | 17 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 673.00 | 370 723.00 | 39 951.00 | 410 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 113.00 | 144 067.00 | 74 046.00 | 218 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 444.00 | 521 089.00 | 135 355.00 | 656 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 962.00 | | 4 126 962.00 | 4 126 962.00 |
BZ Autres créances | 615 152.00 | | 615 152.00 | 615 152.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 610.00 | | 4 748 610.00 | 4 748 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 054.00 | 521 089.00 | 4 883 965.00 | 5 405 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 511.00 | 1 016 511.00 | | 1 016 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 012.00 | 147 778.00 | | 394 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 955.00 | 55 746.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 478.00 | 1 308 035.00 | | 1 519 478.00 |
DP Provisions pour risques | 41 025.00 | 72 500.00 | | 41 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 647.00 | 31 310.00 | | 39 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 672.00 | 103 810.00 | | 80 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 366.00 | 1 297 071.00 | | 1 874 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 126.00 | 552 726.00 | | 655 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 3 003.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 491 654.00 | 113 402.00 | | 491 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 283 815.00 | 2 083 853.00 | | 3 283 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 965.00 | 3 495 698.00 | | 4 883 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FG Production vendue services | 12 003 534.00 | | 12 003 534.00 | 12 003 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 024 319.00 | | 12 024 319.00 | 12 024 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 477 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 239 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 876.00 | 18 582.00 | | 15 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | 18 582.00 | | 16 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 165.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 165.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 576.00 | 18 417.00 | | 15 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 797.00 | 26 472.00 | | 108 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 250.00 | 57 445.00 | | 189 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 493 569.00 | 8 020 290.00 | | 12 493 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 556.00 | 7 872 512.00 | | 12 099 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 012.00 | 147 778.00 | | 394 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 360.00 | | 161 311.00 | 702 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 226.00 | 656 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 226.00 | 628 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | 5 250.00 | 12 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 952.00 | | 156 061.00 | 679 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 443.00 | 132 872.00 | 207 226.00 | 595 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567.00 | 4 732.00 | | 1 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 877.00 | 128 140.00 | 207 226.00 | 593 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 810.00 | 17 505.00 | 40 643.00 | 103 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 810.00 | 17 505.00 | 40 643.00 | 103 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 505.00 | 40 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 366.00 | 1 874 366.00 | | 1 874 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 260.00 | 274 260.00 | | 274 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 793.00 | 397 793.00 | | 397 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 962.00 | 4 126 962.00 | | 4 126 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 514 661.00 | 514 661.00 | | 514 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 132.00 | 4 743 232.00 | 9 900.00 | 4 753 132.00 |
VW T.V.A. | 222 654.00 | 222 654.00 | | 222 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 815.00 | 3 283 815.00 | | 3 283 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 53.00 | | 60.00 |