| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 432.00 | 16 932.00 | 152 500.00 | 169 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 664.00 | 237 409.00 | 569 255.00 | 806 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 452.00 | 254 340.00 | 735 112.00 | 989 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 702.00 | 132 213.00 | 926 489.00 | 1 058 702.00 |
BZ Autres créances | 1 685 607.00 | | 1 685 607.00 | 1 685 607.00 |
CF Disponibilités | 1 969 775.00 | | 1 969 775.00 | 1 969 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 956.00 | 132 213.00 | 4 614 743.00 | 4 746 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 408.00 | 386 553.00 | 5 349 855.00 | 5 736 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 919.00 | 2 301 876.00 | | 2 233 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | 232 043.00 | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 304.00 | 2 701 669.00 | | 2 422 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 289.00 | 2 416 356.00 | | 2 428 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 617.00 | 357 879.00 | | 267 617.00 |
EA Autres dettes | 202 213.00 | 194 521.00 | | 202 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 550.00 | 2 968 756.00 | | 2 927 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 855.00 | 5 670 425.00 | | 5 349 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 550.00 | 2 968 756.00 | | 2 927 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 123.00 | 78 291.00 | 4 102 414.00 | 4 024 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 123.00 | 78 291.00 | 4 102 414.00 | 4 024 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 40 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 471.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -471.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 98 894.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 899.00 | 4 530 638.00 | | 4 130 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 264.00 | 4 298 595.00 | | 4 110 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 636.00 | 232 043.00 | | 20 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 689.00 | | 313 978.00 | 705 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 049.00 | 1 167.00 | 989 452.00 | 29 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | | 806 664.00 | 29 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 734.00 | | 313 978.00 | 521 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 332.00 | 38 008.00 | | 216 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 401.00 | 38 008.00 | | 199 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 900.00 | 20 026.00 | 27 713.00 | 139 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 900.00 | 20 026.00 | 27 713.00 | 139 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 900.00 | 20 026.00 | 27 713.00 | 139 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 026.00 | 27 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 289.00 | 2 428 289.00 | | 2 428 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 922 104.00 | | | 922 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
VB T. V. A. | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 559.00 | | | 1 474 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 538.00 | 2 790 538.00 | | 2 790 538.00 |
VW T.V.A. | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 337.00 | 2 725 337.00 | | 2 725 337.00 |