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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 511.00 | 17 446.00 | 153 065.00 | 170 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 343.00 | 400 076.00 | 434 267.00 | 834 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 928.00 | 417 522.00 | 601 405.00 | 1 018 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 255.00 | 256 528.00 | 1 257 727.00 | 1 514 255.00 |
BZ Autres créances | 970 699.00 | | 970 699.00 | 970 699.00 |
CF Disponibilités | 3 497 365.00 | | 3 497 365.00 | 3 497 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 500.00 | 256 528.00 | 5 764 972.00 | 6 021 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 427.00 | 674 050.00 | 6 366 377.00 | 7 040 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 770.00 | 1 619 695.00 | | 1 570 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 485.00 | 351 075.00 | | 82 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 004.00 | 2 138 520.00 | | 1 821 004.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 650.00 | 3 990 787.00 | | 3 981 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 891.00 | 631 434.00 | | 240 891.00 |
EA Autres dettes | 282 831.00 | 255 265.00 | | 282 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 373.00 | 4 877 486.00 | | 4 505 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 377.00 | 7 016 006.00 | | 6 366 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 547.00 | 447 973.00 | 4 250 520.00 | 3 802 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 547.00 | 447 973.00 | 4 250 520.00 | 3 802 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 750.00 | 124 600.00 | | 40 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 093.00 | 4 784 164.00 | | 4 461 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 608.00 | 4 433 089.00 | | 4 378 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 485.00 | 351 075.00 | | 82 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 582.00 | | 1 346.00 | 1 017 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 997.00 | | 1 346.00 | 832 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 792.00 | 51 730.00 | | 365 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 360.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 706.00 | 51 370.00 | | 348 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 463.00 | 167 474.00 | 70 409.00 | 159 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 463.00 | 167 474.00 | 70 409.00 | 159 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 463.00 | 207 474.00 | 70 409.00 | 159 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 474.00 | 70 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 650.00 | 3 981 650.00 | | 3 981 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 831.00 | 282 831.00 | | 282 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 682.00 | 1 249 682.00 | | 1 249 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 573.00 | 264 573.00 | | 264 573.00 |
VB T. V. A. | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VC Groupe et associés | 808 378.00 | 808 378.00 | | 808 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 209.00 | 2 538 209.00 | | 2 538 209.00 |
VW T.V.A. | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 373.00 | 4 505 373.00 | | 4 505 373.00 |