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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 432.00 | 16 932.00 | 152 500.00 | 169 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 241.00 | 293 423.00 | 522 819.00 | 816 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 030.00 | 310 354.00 | 688 676.00 | 999 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 250.00 | 127 767.00 | 1 345 483.00 | 1 473 250.00 |
BZ Autres créances | 1 540 762.00 | | 1 540 762.00 | 1 540 762.00 |
CF Disponibilités | 911 201.00 | | 911 201.00 | 911 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 008.00 | 127 767.00 | 3 830 242.00 | 3 958 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 038.00 | 438 121.00 | 4 518 918.00 | 4 957 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 554.00 | 2 233 919.00 | | 1 954 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 860.00 | 20 636.00 | | -34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 445.00 | 2 422 304.00 | | 2 087 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | 28 325.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 672.00 | 2 428 289.00 | | 1 877 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 362.00 | 267 617.00 | | 298 362.00 |
EA Autres dettes | 252 343.00 | 202 213.00 | | 252 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 473.00 | 2 927 550.00 | | 2 431 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 918.00 | 5 349 855.00 | | 4 518 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 473.00 | 2 927 550.00 | | 2 431 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 486.00 | 129 200.00 | 3 627 686.00 | 3 498 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 486.00 | 129 200.00 | 3 627 686.00 | 3 498 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 004.00 | |
GE Autres charges | | | 29 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 726.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 726.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -2 726.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 163.00 | 4 130 899.00 | | 3 732 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 023.00 | 4 110 264.00 | | 3 767 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 860.00 | 20 636.00 | | -34 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 452.00 | | 9 578.00 | 989 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 664.00 | | 9 578.00 | 806 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 340.00 | 89 591.00 | 33 577.00 | 254 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 409.00 | 89 591.00 | 33 577.00 | 237 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 213.00 | 51 004.00 | 55 451.00 | 132 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 213.00 | 51 004.00 | 55 451.00 | 132 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 213.00 | 51 004.00 | 55 451.00 | 132 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 004.00 | 55 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 672.00 | 1 877 672.00 | | 1 877 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 348.00 | 252 348.00 | | 252 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 057.00 | | | 1 334 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
VB T. V. A. | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 528.00 | | | 1 320 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 164.00 | 3 060 164.00 | | 3 060 164.00 |
VW T.V.A. | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 473.00 | 2 431 473.00 | | 2 431 473.00 |