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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 511.00 | 17 086.00 | 153 425.00 | 170 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 997.00 | 348 706.00 | 484 291.00 | 832 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 582.00 | 365 792.00 | 651 789.00 | 1 017 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 440.00 | 159 463.00 | 1 969 977.00 | 2 129 440.00 |
BZ Autres créances | 1 227 490.00 | | 1 227 490.00 | 1 227 490.00 |
CF Disponibilités | 3 142 206.00 | | 3 142 206.00 | 3 142 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523 680.00 | 159 463.00 | 6 364 217.00 | 6 523 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 261.00 | 525 255.00 | 7 016 006.00 | 7 541 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 695.00 | 1 954 554.00 | | 1 619 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 075.00 | -34 860.00 | | 351 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 520.00 | 2 087 445.00 | | 2 138 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 787.00 | 1 877 672.00 | | 3 990 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 434.00 | 298 362.00 | | 631 434.00 |
EA Autres dettes | 255 265.00 | 252 348.00 | | 255 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 486.00 | 2 431 473.00 | | 4 877 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 006.00 | 4 518 918.00 | | 7 016 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 486.00 | 2 431 473.00 | | 4 877 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 659.00 | 56 207.00 | 4 758 866.00 | 4 702 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 659.00 | 56 207.00 | 4 758 866.00 | 4 702 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 101.00 | |
GE Autres charges | | | 47 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 164.00 | 3 732 163.00 | | 4 784 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 089.00 | 3 767 023.00 | | 4 433 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 075.00 | -34 860.00 | | 351 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 673.00 | | 17 835.00 | 985 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 432.00 | | 1 080.00 | 169 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 241.00 | | 16 755.00 | 816 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 354.00 | 55 438.00 | | 310 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | 155.00 | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 423.00 | 55 283.00 | | 293 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 767.00 | 50 101.00 | 18 405.00 | 127 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 767.00 | 50 101.00 | 18 405.00 | 127 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 767.00 | 50 101.00 | 18 405.00 | 127 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 101.00 | 18 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 787.00 | 3 990 787.00 | | 3 990 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 987.00 | 1 963 987.00 | | 1 963 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
VB T. V. A. | 272 970.00 | 272 970.00 | | 272 970.00 |
VC Groupe et associés | 874 107.00 | 874 107.00 | | 874 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 548.00 | 3 395 548.00 | | 3 395 548.00 |
VW T.V.A. | 334 813.00 | 334 813.00 | | 334 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 486.00 | 4 877 486.00 | | 4 877 486.00 |