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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 511.00 | 18 011.00 | 152 500.00 | 170 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 855.00 | 485 604.00 | 366 250.00 | 851 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121 600.00 | | 1 121 600.00 | 1 121 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 068.00 | 503 615.00 | 1 655 453.00 | 2 159 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 904.00 | 73 247.00 | 1 144 657.00 | 1 217 904.00 |
BZ Autres créances | 194 584.00 | | 194 584.00 | 194 584.00 |
CF Disponibilités | 3 890 552.00 | | 3 890 552.00 | 3 890 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 960.00 | 73 247.00 | 5 263 713.00 | 5 336 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 028.00 | 576 862.00 | 6 919 166.00 | 7 496 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 082.00 | 1 253 254.00 | | 1 284 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 381.00 | 430 828.00 | | 680 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 213.00 | 1 851 832.00 | | 2 132 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 576.00 | 629 358.00 | | 532 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 051.00 | 2 583 884.00 | | 3 332 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 400.00 | 315 347.00 | | 415 400.00 |
EA Autres dettes | 496 747.00 | 752 082.00 | | 496 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 953.00 | 4 280 671.00 | | 4 786 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 166.00 | 6 132 503.00 | | 6 919 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 953.00 | | | 4 786 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 806.00 | | 16 160.00 | 2 127 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 695.00 | | 16 160.00 | 835 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 600.00 | | | 1 121 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 466.00 | 43 150.00 | | 460 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 806.00 | 205.00 | | 17 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 660.00 | 42 945.00 | | 442 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 051.00 | 3 332 051.00 | | 3 332 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 326.00 | 922 326.00 | | 922 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 576.00 | 532 576.00 | | 532 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 487.00 | 1 412 487.00 | | 1 412 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 510.00 | 1 446 408.00 | 15 102.00 | 1 461 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 953.00 | 4 786 953.00 | | 4 786 953.00 |