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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 511.00 | 17 806.00 | 152 705.00 | 170 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 695.00 | 442 660.00 | 393 035.00 | 835 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121 600.00 | | 1 121 600.00 | 1 121 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 880.00 | 460 466.00 | 1 681 414.00 | 2 141 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 681.00 | 73 247.00 | 501 434.00 | 574 681.00 |
BZ Autres créances | 611 227.00 | | 611 227.00 | 611 227.00 |
CF Disponibilités | 3 327 765.00 | | 3 327 765.00 | 3 327 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 040.00 | 73 247.00 | 4 474 794.00 | 4 548 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 920.00 | 533 713.00 | 6 156 207.00 | 6 689 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 254.00 | 1 570 770.00 | | 1 253 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 828.00 | 82 485.00 | | 430 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 832.00 | 1 821 004.00 | | 1 851 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 358.00 | | | 629 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 588.00 | 3 981 650.00 | | 2 607 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 347.00 | 240 891.00 | | 315 347.00 |
EA Autres dettes | 752 082.00 | 282 831.00 | | 752 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 375.00 | 4 505 373.00 | | 4 304 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 207.00 | 6 366 377.00 | | 6 156 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 064.00 | 201 089.00 | 3 429 153.00 | 3 228 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 064.00 | 201 089.00 | 3 429 153.00 | 3 228 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 804.00 | 40 750.00 | | 198 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 446.00 | 4 461 093.00 | | 3 714 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 619.00 | 4 378 608.00 | | 3 283 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 828.00 | 82 485.00 | | 430 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 928.00 | | 1 122 952.00 | 1 018 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 343.00 | | 1 352.00 | 834 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 1 121 600.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 522.00 | 42 943.00 | 1.00 | 417 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 360.00 | | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 076.00 | 42 583.00 | 1.00 | 400 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 256 528.00 | 101.00 | 183 382.00 | 256 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 528.00 | 101.00 | 183 382.00 | 256 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 528.00 | 101.00 | 223 382.00 | 296 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 223 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 588.00 | 2 607 588.00 | | 2 607 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 082.00 | 752 082.00 | | 752 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 498 993.00 | 498 993.00 | | 498 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VB T. V. A. | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
VC Groupe et associés | 473 507.00 | 473 507.00 | | 473 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 358.00 | 629 358.00 | | 629 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 349.00 | 1 234 349.00 | | 1 234 349.00 |
VW T.V.A. | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 375.00 | 4 304 375.00 | | 4 304 375.00 |