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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 66 481.00 | 33 617.00 | 32 863.00 | 66 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 546.00 | 8 667.00 | 10 879.00 | 19 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 347.00 | 32 091.00 | 115 256.00 | 147 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 767.00 | 74 376.00 | 196 390.00 | 270 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BP En cours de production de services | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
BZ Autres créances | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CF Disponibilités | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 579.00 | | 460 579.00 | 460 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 346.00 | 74 376.00 | 656 970.00 | 731 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 143 996.00 | 132 600.00 | | 143 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | 71 396.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 187 358.00 | 212 356.00 | | 187 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 25 245.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 582.00 | 101 769.00 | | 215 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 449.00 | 83 139.00 | | 76 449.00 |
EA Autres dettes | 85 415.00 | 5 729.00 | | 85 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 612.00 | 215 882.00 | | 469 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 970.00 | 428 237.00 | | 656 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 024.00 | 214 282.00 | | 401 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 787.00 | | 1 071 787.00 | 1 071 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 787.00 | | 1 071 787.00 | 1 071 787.00 |
FM Production stockée | | | 45 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 1 939.00 | | 2 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 020.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 501.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 15 501.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 719.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 18 780.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 150.00 | 1 009 493.00 | | 1 119 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 148.00 | 938 097.00 | | 1 084 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | 71 396.00 | | 35 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 080.00 | 13 161.00 | | 12 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 269.00 | | 129 027.00 | 143 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 270 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 233 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 877.00 | | 129 027.00 | 105 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 347.00 | 18 559.00 | 1 529.00 | 57 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 347.00 | 18 559.00 | 1 529.00 | 57 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 582.00 | 215 582.00 | | 215 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 089.00 | 19 001.00 | 70 088.00 | 89 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 754.00 | 152 221.00 | 2 533.00 | 154 754.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 112.00 | 401 024.00 | 70 088.00 | 471 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 2 995.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 121.00 | 11 679.00 | | 14 121.00 |
ST Autres comptes | 96 352.00 | 84 408.00 | | 96 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 532.00 | 62 197.00 | | 75 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 138.00 | 14 301.00 | | 2 138.00 |
YT Sous‐traitance | 9 278.00 | 12 966.00 | | 9 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 2 042.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | 5 037.00 | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 013.00 | 194 058.00 | | 207 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 273.00 | 103 435.00 | | 143 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 283.00 | 171 250.00 | | 203 283.00 |