| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 63 668.00 | 41 131.00 | 22 536.00 | 63 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 20 682.00 | 10 282.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 616.00 | 34 888.00 | 15 728.00 | 50 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 606.00 | 96 700.00 | 83 906.00 | 180 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
BP En cours de production de services | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 847.00 | 2 429.00 | 167 418.00 | 169 847.00 |
BZ Autres créances | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
CF Disponibilités | 443 211.00 | | 443 211.00 | 443 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 987.00 | 2 429.00 | 753 558.00 | 755 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 593.00 | 99 129.00 | 837 464.00 | 936 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 140 518.00 | 102 889.00 | | 140 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064.00 | 87 629.00 | | 99 064.00 |
DL TOTAL (I) | 247 941.00 | 198 878.00 | | 247 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 319.00 | 52 368.00 | | 34 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 833.00 | 148 823.00 | | 246 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | 65 845.00 | | 82 839.00 |
EA Autres dettes | 155 166.00 | 172 024.00 | | 155 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 366.00 | 87 794.00 | | 70 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 523.00 | 526 855.00 | | 589 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 464.00 | 725 732.00 | | 837 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 540.00 | 492 566.00 | | 573 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 540.00 | | 1 758 540.00 | 1 758 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 540.00 | | 1 758 540.00 | 1 758 540.00 |
FM Production stockée | | | -8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | 1 001.00 | | 1 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | 124.00 | | 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 2 033.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 2 158.00 | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 142.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 571.00 | 2 033.00 | | 34 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 817.00 | 2 175.00 | | 34 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 683.00 | -17.00 | | 16 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 156.00 | 28 419.00 | | 36 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 137.00 | 1 300 613.00 | | 1 803 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 073.00 | 1 212 984.00 | | 1 704 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 064.00 | 87 629.00 | | 99 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 809.00 | 13 993.00 | | 21 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 868.00 | | 9 317.00 | 273 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 580.00 | 180 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 580.00 | 145 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 509.00 | | 9 317.00 | 238 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 086.00 | 31 622.00 | 68 008.00 | 133 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 086.00 | 31 622.00 | 68 008.00 | 133 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 833.00 | 246 833.00 | | 246 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 166.00 | 155 166.00 | | 155 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 289.00 | 18 306.00 | 15 983.00 | 34 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 969.00 | 219 469.00 | 500.00 | 219 969.00 |
VW T.V.A. | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 523.00 | 573 540.00 | 15 983.00 | 589 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 2 855.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 111.00 | 164 272.00 | | 191 111.00 |
ST Autres comptes | 125 773.00 | 99 759.00 | | 125 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 445.00 | 43 511.00 | | 41 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 022.00 | 39 237.00 | | 79 022.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 674.00 | 24 300.00 | | 11 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | 2 234.00 | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 5 089.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 932.00 | 253 828.00 | | 318 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 954.00 | 175 459.00 | | 243 954.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 095.00 | 331 841.00 | | 372 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |