| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 71 481.00 | 39 009.00 | 32 472.00 | 71 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 546.00 | 11 880.00 | 10 666.00 | 22 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 556.00 | 58 510.00 | 94 046.00 | 152 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 976.00 | 109 399.00 | 174 577.00 | 283 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 275 107.00 | | 275 107.00 | 275 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 751.00 | | 505 751.00 | 505 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 726.00 | 109 399.00 | 680 327.00 | 789 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 18 998.00 | 143 996.00 | | 18 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 891.00 | 35 002.00 | | 153 891.00 |
DL TOTAL (I) | 181 249.00 | 187 358.00 | | 181 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 149.00 | 87 665.00 | | 70 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | 215 582.00 | | 141 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 176.00 | 76 449.00 | | 145 176.00 |
EA Autres dettes | 142 497.00 | 85 415.00 | | 142 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 079.00 | 469 612.00 | | 499 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 327.00 | 656 970.00 | | 680 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 756.00 | 401 024.00 | | 446 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 871.00 | | 1 548 871.00 | 1 548 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 871.00 | | 1 548 871.00 | 1 548 871.00 |
FM Production stockée | | | -45 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 023.00 | |
GE Autres charges | | | 14 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 2 056.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 469.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 687.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -687.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 712.00 | 4 726.00 | | 64 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 519.00 | 1 119 150.00 | | 1 505 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 628.00 | 1 084 148.00 | | 1 351 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 891.00 | 35 002.00 | | 153 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 883.00 | 12 080.00 | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 767.00 | | 13 209.00 | 270 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 374.00 | | 13 209.00 | 233 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 376.00 | 35 023.00 | | 74 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 376.00 | 35 023.00 | | 74 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 497.00 | 142 497.00 | | 142 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088.00 | 17 765.00 | 52 323.00 | 70 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 067.00 | 213 534.00 | 2 533.00 | 216 067.00 |
VW T.V.A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 079.00 | 446 756.00 | 52 323.00 | 499 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 4 091.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 818.00 | 14 121.00 | | 131 818.00 |
ST Autres comptes | 97 915.00 | 96 352.00 | | 97 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 246.00 | 75 532.00 | | 79 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 081.00 | 2 138.00 | | 39 081.00 |
YT Sous‐traitance | 36 548.00 | 9 278.00 | | 36 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 283.00 | 8 000.00 | | 32 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 062.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 062.00 | 6 153.00 | | 5 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 802.00 | 207 013.00 | | 296 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 944.00 | 143 273.00 | | 183 944.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 809.00 | 203 283.00 | | 377 809.00 |