| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 63 668.00 | 51 066.00 | 12 601.00 | 63 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 405.00 | 26 927.00 | 5 479.00 | 32 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 016.00 | 28 030.00 | 26 985.00 | 55 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 448.00 | 106 023.00 | 80 424.00 | 186 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BP En cours de production de services | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 458.00 | | 220 458.00 | 220 458.00 |
BZ Autres créances | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 478 925.00 | | 478 925.00 | 478 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 359.00 | | 787 359.00 | 787 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 807.00 | 106 023.00 | 867 784.00 | 973 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 140 618.00 | 140 581.00 | | 140 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 685.00 | 63 536.00 | | 149 685.00 |
DL TOTAL (I) | 298 663.00 | 212 478.00 | | 298 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 20 716.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 218.00 | 241 812.00 | | 218 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | 94 647.00 | | 113 442.00 |
EA Autres dettes | 233 108.00 | 184 942.00 | | 233 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | 125 397.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 121.00 | 667 514.00 | | 569 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 784.00 | 879 991.00 | | 867 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 121.00 | 665 003.00 | | 569 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 286.00 | | 1 939 286.00 | 1 939 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 286.00 | | 1 939 286.00 | 1 939 286.00 |
FM Production stockée | | | 20 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | 4 399.00 | | 5 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 915.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 362.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | 362.00 | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 46.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 46.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | 315.00 | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | 18 364.00 | | 48 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 545.00 | 1 714 860.00 | | 1 977 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 861.00 | 1 651 324.00 | | 1 827 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 685.00 | 63 536.00 | | 149 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 215.00 | 19 187.00 | | 38 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 932.00 | | 25 879.00 | 181 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 363.00 | 186 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 363.00 | 151 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 573.00 | | 25 879.00 | 146 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 285.00 | 12 050.00 | 19 312.00 | 113 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | 12 050.00 | 19 312.00 | 113 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 218.00 | 218 218.00 | | 218 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 108.00 | 233 108.00 | | 233 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 173.00 | 215 173.00 | | 215 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 626.00 | 249 126.00 | 500.00 | 249 626.00 |
VW T.V.A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 121.00 | 569 121.00 | | 569 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 3 756.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 909.00 | 205 394.00 | | 153 909.00 |
ST Autres comptes | 134 109.00 | 103 357.00 | | 134 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 355.00 | 48 265.00 | | 52 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 062.00 | 85 137.00 | | 72 062.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | 998.00 | | 1 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 987.00 | 2 841.00 | | 11 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 2 387.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 6 143.00 | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 288.00 | 332 962.00 | | 333 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 791.00 | 231 540.00 | | 253 791.00 |
ZE Dividendes | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 815.00 | 360 855.00 | | 353 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |