| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 63 668.00 | 46 099.00 | 17 569.00 | 63 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 605.00 | 24 262.00 | 7 343.00 | 31 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 300.00 | 42 924.00 | 8 376.00 | 51 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 932.00 | 113 285.00 | 68 647.00 | 181 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 600.00 | 2 609.00 | 216 990.00 | 219 600.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CF Disponibilités | 458 964.00 | | 458 964.00 | 458 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 954.00 | 2 609.00 | 811 344.00 | 813 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 886.00 | 115 894.00 | 879 991.00 | 995 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 140 581.00 | 140 518.00 | | 140 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 536.00 | 99 064.00 | | 63 536.00 |
DL TOTAL (I) | 212 478.00 | 247 941.00 | | 212 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 716.00 | 34 319.00 | | 20 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 812.00 | 246 833.00 | | 241 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 647.00 | 82 839.00 | | 94 647.00 |
EA Autres dettes | 184 942.00 | 155 166.00 | | 184 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 397.00 | 70 366.00 | | 125 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 514.00 | 589 523.00 | | 667 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 991.00 | 837 464.00 | | 879 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 003.00 | 573 540.00 | | 665 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 517.00 | | 1 712 517.00 | 1 712 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 517.00 | | 1 712 517.00 | 1 712 517.00 |
FM Production stockée | | | -3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | 1 345.00 | | 4 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 769.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 51 500.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 246.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 34 817.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 16 683.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 36 156.00 | | 18 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 860.00 | 1 803 137.00 | | 1 714 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 324.00 | 1 704 073.00 | | 1 651 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 536.00 | 99 064.00 | | 63 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 187.00 | 21 809.00 | | 19 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 606.00 | | 1 326.00 | 180 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 246.00 | | 1 326.00 | 145 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 700.00 | 16 585.00 | | 96 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 700.00 | 16 585.00 | | 96 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | 1 566.00 | 1 385.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 1 566.00 | 1 385.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 1 566.00 | 1 385.00 | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 812.00 | 241 812.00 | | 241 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 942.00 | 184 942.00 | | 184 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 272.00 | 208 272.00 | | 208 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 698.00 | 18 187.00 | 2 511.00 | 20 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 958.00 | 309 458.00 | 500.00 | 309 958.00 |
VW T.V.A. | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 514.00 | 665 003.00 | 2 511.00 | 667 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 2 119.00 | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 394.00 | 191 111.00 | | 205 394.00 |
ST Autres comptes | 103 357.00 | 125 773.00 | | 103 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 265.00 | 41 445.00 | | 48 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 137.00 | 79 022.00 | | 85 137.00 |
YT Sous‐traitance | 998.00 | 2 092.00 | | 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 841.00 | 11 674.00 | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 2 566.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | 4 685.00 | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 962.00 | 318 932.00 | | 332 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 540.00 | 243 954.00 | | 231 540.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 855.00 | 372 095.00 | | 360 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |