| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
AP Constructions | 63 668.00 | 36 164.00 | 27 504.00 | 63 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 006.00 | 15 781.00 | 9 225.00 | 25 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 835.00 | 81 141.00 | 68 693.00 | 149 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 868.00 | 133 086.00 | 140 782.00 | 273 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BP En cours de production de services | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
BZ Autres créances | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CF Disponibilités | 319 003.00 | | 319 003.00 | 319 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 951.00 | | 584 951.00 | 584 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 819.00 | 133 086.00 | 725 732.00 | 858 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 102 889.00 | 18 998.00 | | 102 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 629.00 | 153 891.00 | | 87 629.00 |
DL TOTAL (I) | 198 878.00 | 181 249.00 | | 198 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368.00 | 70 149.00 | | 52 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | 141 256.00 | | 148 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 845.00 | 145 176.00 | | 65 845.00 |
EA Autres dettes | 172 024.00 | 142 497.00 | | 172 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 855.00 | 499 079.00 | | 526 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 732.00 | 680 327.00 | | 725 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 566.00 | 446 756.00 | | 492 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 313.00 | | 1 285 313.00 | 1 285 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 313.00 | | 1 285 313.00 | 1 285 313.00 |
FM Production stockée | | | 12 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 1 750.00 | | 1 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 170.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 170.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -170.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 419.00 | 64 712.00 | | 28 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 613.00 | 1 505 519.00 | | 1 300 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 984.00 | 1 351 628.00 | | 1 212 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 629.00 | 153 891.00 | | 87 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 993.00 | 6 883.00 | | 13 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 976.00 | | 2 460.00 | 283 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 033.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 568.00 | 273 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 238 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 583.00 | | 2 460.00 | 246 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 399.00 | 34 222.00 | 10 535.00 | 109 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 399.00 | 34 222.00 | 10 535.00 | 109 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 323.00 | 18 033.00 | 34 289.00 | 52 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 349.00 | 177 849.00 | 500.00 | 178 349.00 |
VW T.V.A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 855.00 | 492 566.00 | 34 289.00 | 526 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 708.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 272.00 | 131 818.00 | | 164 272.00 |
ST Autres comptes | 99 759.00 | 97 915.00 | | 99 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 511.00 | 79 246.00 | | 43 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 237.00 | 39 081.00 | | 39 237.00 |
YT Sous‐traitance | | 36 548.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 300.00 | 32 283.00 | | 24 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 354.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | 5 062.00 | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 828.00 | 296 802.00 | | 253 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 459.00 | 183 944.00 | | 175 459.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 841.00 | 377 809.00 | | 331 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |