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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 004.00 | 27 794.00 | 12 210.00 | 40 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 347.00 | 93 414.00 | 100 933.00 | 194 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 042.00 | 130 179.00 | 152 863.00 | 283 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 450 724.00 | | 450 724.00 | 450 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 314.00 | | 518 314.00 | 518 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 356.00 | 130 179.00 | 671 177.00 | 801 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
DH Report à nouveau | 320 518.00 | | | 320 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
DL TOTAL (I) | 494 746.00 | | | 494 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 177.00 | | | 671 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 057.00 | | 616 057.00 | 616 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 057.00 | | 616 057.00 | 616 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 606.00 | | | 637 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 261.00 | | | 587 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 119.00 | | 14 923.00 | 268 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 399.00 | | 14 923.00 | 228 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 847.00 | 27 332.00 | | 102 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 847.00 | 27 332.00 | | 102 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 534.00 | 18 670.00 | 36 864.00 | 55 534.00 |
VI Groupe et associés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 756.00 | 53 036.00 | 3 720.00 | 56 756.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 431.00 | 139 567.00 | 36 864.00 | 176 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
ST Autres comptes | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YT Sous‐traitance | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 121.00 | | | 129 121.00 |