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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 541.00 | 52 318.00 | 12 223.00 | 64 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 052.00 | 160 268.00 | 59 784.00 | 220 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 284.00 | 221 557.00 | 111 727.00 | 333 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 374 822.00 | | 374 822.00 | 374 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 853.00 | | 674 853.00 | 674 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 137.00 | 221 557.00 | 786 580.00 | 1 008 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
DH Report à nouveau | 404 207.00 | 459 803.00 | | 404 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 605.00 | 44 404.00 | | 73 605.00 |
DL TOTAL (I) | 601 696.00 | 628 091.00 | | 601 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 775.00 | 54 043.00 | | 29 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 199.00 | 37 398.00 | | 42 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 35 182.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 380.00 | 70 793.00 | | 89 380.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 2 812.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 884.00 | 200 229.00 | | 184 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 580.00 | 828 319.00 | | 786 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 883.00 | 170 470.00 | | 167 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 022.00 | | 8 262.00 | 325 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 302.00 | | 2 262.00 | 291 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 6 000.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 794.00 | 30 764.00 | | 190 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 794.00 | 30 764.00 | | 190 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 759.00 | 12 757.00 | 17 002.00 | 29 759.00 |
VI Groupe et associés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 381.00 | 166 380.00 | 17 002.00 | 183 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 10 542.00 | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | 7 467.00 | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 84 822.00 | 87 804.00 | | 84 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 128.00 | 28 650.00 | | 29 128.00 |
YT Sous‐traitance | 29 043.00 | 37 754.00 | | 29 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 3 944.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | 14 486.00 | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 059.00 | 60 193.00 | | 67 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 040.00 | 41 588.00 | | 36 040.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 359.00 | 163 091.00 | | 150 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |