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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 541.00 | 43 376.00 | 21 165.00 | 64 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 790.00 | 138 446.00 | 79 344.00 | 217 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 022.00 | 190 794.00 | 140 229.00 | 331 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 572 490.00 | | 572 490.00 | 572 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 090.00 | | 688 090.00 | 688 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 113.00 | 190 794.00 | 828 319.00 | 1 019 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
DH Report à nouveau | 459 803.00 | 370 863.00 | | 459 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404.00 | 88 940.00 | | 44 404.00 |
DL TOTAL (I) | 628 091.00 | 583 686.00 | | 628 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 043.00 | 78 864.00 | | 54 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 398.00 | 53 859.00 | | 37 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 55 659.00 | | 35 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 793.00 | 81 672.00 | | 70 793.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 229.00 | 273 626.00 | | 200 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 319.00 | 857 312.00 | | 828 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 470.00 | 262 402.00 | | 170 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
FG Production vendue services | 568 490.00 | 62 313.00 | 630 803.00 | 568 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 075.00 | 62 313.00 | 722 388.00 | 660 075.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GE Autres charges | | | 38 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 824.00 | 29 069.00 | | 27 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 902.00 | 9 545.00 | | 37 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 257.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 257.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 863.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 26 654.00 | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 863.00 | 713 144.00 | | 724 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 458.00 | 624 204.00 | | 680 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 404.00 | 88 940.00 | | 44 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 677.00 | | 25 345.00 | 305 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 957.00 | | 22 345.00 | 268 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 3 000.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 087.00 | 33 707.00 | | 157 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 087.00 | 33 707.00 | | 157 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 996.00 | 24 238.00 | 29 759.00 | 53 996.00 |
VI Groupe et associés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 229.00 | 170 470.00 | 29 759.00 | 200 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | 7 461.00 | | 10 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | 9 209.00 | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 87 804.00 | 87 111.00 | | 87 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 650.00 | 27 075.00 | | 28 650.00 |
YT Sous‐traitance | 37 754.00 | 40 294.00 | | 37 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 4 128.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 486.00 | 11 589.00 | | 14 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 193.00 | 63 482.00 | | 60 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 588.00 | 39 708.00 | | 41 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 091.00 | 163 688.00 | | 163 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |