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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 442.00 | 60 123.00 | 7 319.00 | 67 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 291.00 | 176 639.00 | 52 652.00 | 229 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 424.00 | 245 733.00 | 105 691.00 | 351 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 285.00 | 470.00 | 87 815.00 | 88 285.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 623 150.00 | | 623 150.00 | 623 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 440.00 | 470.00 | 837 970.00 | 838 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 863.00 | 246 203.00 | 943 660.00 | 1 189 863.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
DH Report à nouveau | 477 812.00 | 404 207.00 | | 477 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 467.00 | 73 605.00 | | 94 467.00 |
DL TOTAL (I) | 696 163.00 | 601 696.00 | | 696 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 315.00 | 29 775.00 | | 91 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 42 199.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 574.00 | 1 503.00 | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 17 884.00 | | 31 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | 89 380.00 | | 95 504.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 4 142.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 497.00 | 184 884.00 | | 247 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 660.00 | 786 580.00 | | 943 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 626.00 | 167 883.00 | | 164 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 284.00 | | 18 139.00 | 333 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 564.00 | | 12 139.00 | 293 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 6 000.00 | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 557.00 | 24 176.00 | | 221 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 557.00 | 24 176.00 | | 221 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 303.00 | 8 432.00 | 82 871.00 | 91 303.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 395.00 | 95 675.00 | 3 720.00 | 99 395.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 922.00 | 151 051.00 | 82 871.00 | 233 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 2 888.00 | | 5 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | 7 367.00 | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 87 656.00 | 84 822.00 | | 87 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 352.00 | 29 128.00 | | 26 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 868.00 | 10 689.00 | | 15 868.00 |
YT Sous‐traitance | 30 300.00 | 29 043.00 | | 30 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 3 837.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | 6 725.00 | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 426.00 | 67 059.00 | | 64 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 413.00 | 36 040.00 | | 37 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 511.00 | 150 359.00 | | 151 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |