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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 541.00 | 33 964.00 | 30 577.00 | 64 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 445.00 | 114 152.00 | 81 293.00 | 195 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 677.00 | 157 087.00 | 151 590.00 | 308 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 621 870.00 | | 621 870.00 | 621 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 722.00 | | 705 722.00 | 705 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 399.00 | 157 087.00 | 857 312.00 | 1 014 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
DH Report à nouveau | 370 863.00 | | | 370 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
DL TOTAL (I) | 583 686.00 | | | 583 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 312.00 | | | 857 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 861.00 | | 707 861.00 | 707 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 861.00 | | 707 861.00 | 707 861.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 144.00 | | | 713 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 204.00 | | | 624 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 042.00 | | 25 635.00 | 283 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 322.00 | | 25 635.00 | 243 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 179.00 | 26 908.00 | | 130 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 179.00 | 26 908.00 | | 130 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 864.00 | 24 760.00 | 54 104.00 | 78 864.00 |
VI Groupe et associés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 506.00 | 72 786.00 | 3 720.00 | 76 506.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 626.00 | 219 522.00 | 54 104.00 | 273 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YT Sous‐traitance | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 688.00 | | | 163 688.00 |