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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 471.00 | 9 581.00 | 2 890.00 | 12 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 442.00 | 65 657.00 | 1 785.00 | 67 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 137.00 | 131 523.00 | 42 614.00 | 174 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 770.00 | 206 761.00 | 93 009.00 | 299 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 272.00 | 2 551.00 | 83 721.00 | 86 272.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 540 751.00 | | 540 751.00 | 540 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 556.00 | 2 551.00 | 843 006.00 | 845 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 326.00 | 209 312.00 | 936 015.00 | 1 145 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
DH Report à nouveau | 422 280.00 | 477 812.00 | | 422 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 180.00 | 94 467.00 | | 121 180.00 |
DL TOTAL (I) | 667 343.00 | 696 163.00 | | 667 343.00 |
DP Provisions pour risques | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 985.00 | 91 315.00 | | 75 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 073.00 | 254.00 | | 32 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 561.00 | 13 574.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 31 661.00 | | 35 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 086.00 | 95 504.00 | | 94 086.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | 15 190.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 705.00 | 247 497.00 | | 261 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 015.00 | 943 660.00 | | 936 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 067.00 | 164 626.00 | | 208 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 424.00 | | 11 069.00 | 351 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 723.00 | 299 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 723.00 | 254 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 704.00 | | 11 069.00 | 305 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 733.00 | 23 751.00 | 62 723.00 | 245 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 733.00 | 23 751.00 | 62 723.00 | 245 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 2 081.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 2 081.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 9 047.00 | | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 985.00 | 22 347.00 | 53 638.00 | 75 985.00 |
VI Groupe et associés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 145.00 | 189 507.00 | 53 638.00 | 243 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 5 249.00 | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | 7 204.00 | | 10 661.00 |
ST Autres comptes | 92 685.00 | 87 656.00 | | 92 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 813.00 | 26 352.00 | | 27 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | 15 868.00 | | 18 199.00 |
YT Sous‐traitance | 48 081.00 | 30 300.00 | | 48 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 3 764.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | 9 013.00 | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 968.00 | 64 426.00 | | 73 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 254.00 | 37 413.00 | | 45 254.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 242.00 | 151 511.00 | | 179 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |