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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 18 845.00 | 3 791.00 | 22 636.00 |
AH Fonds commercial | 442 700.00 | | 442 700.00 | 442 700.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 235.00 | 45 350.00 | 16 885.00 | 62 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 446.00 | 66 947.00 | 481 499.00 | 548 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 490.00 | 21 308.00 | 252 183.00 | 273 490.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CF Disponibilités | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 657.00 | 21 308.00 | 447 349.00 | 468 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 103.00 | 88 254.00 | 928 848.00 | 1 017 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 367.00 | 6 600.00 | | 9 367.00 |
DG Autres réserves | 134 275.00 | 95 701.00 | | 134 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 129.00 | 55 340.00 | | 74 129.00 |
DL TOTAL (I) | 357 770.00 | 297 642.00 | | 357 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 151.00 | 169 785.00 | | 136 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 1 250.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 19 561.00 | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 594.00 | 162 483.00 | | 173 594.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 014.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 156.00 | 198 382.00 | | 233 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 078.00 | 552 474.00 | | 571 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 848.00 | 850 116.00 | | 928 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 518.00 | 550 300.00 | | 462 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 292.00 | | 1 035 292.00 | 1 035 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 292.00 | | 1 035 292.00 | 1 035 292.00 |
FM Production stockée | | | -34 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 816.00 | 456.00 | | 3 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 50.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 50.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 124.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 777.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 901.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -851.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 8 059.00 | | 14 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 565.00 | 835 877.00 | | 1 008 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 436.00 | 780 537.00 | | 934 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 129.00 | 55 340.00 | | 74 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 807.00 | 168.00 | 17 079.00 | 531 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 18 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 548 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 465 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 816.00 | | 960.00 | 464 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 448.00 | | 12 539.00 | 52 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | 168.00 | 3 580.00 | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 279.00 | 9 668.00 | | 57 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 323.00 | 3 521.00 | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 956.00 | 6 146.00 | | 41 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 221.00 | 1 343.00 | 2 256.00 | 22 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 221.00 | 1 343.00 | 2 256.00 | 22 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 221.00 | 1 343.00 | 2 256.00 | 22 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 273 490.00 | | | 273 490.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 151.00 | 27 591.00 | 89 811.00 | 136 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VP Divers | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 734.00 | 339 734.00 | | 339 734.00 |
VW T.V.A. | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 078.00 | 462 518.00 | 89 811.00 | 571 078.00 |