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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 22 126.00 | 510.00 | 22 636.00 |
AH Fonds commercial | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 090.00 | 49 738.00 | 13 352.00 | 63 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 625.00 | 74 616.00 | 462 009.00 | 536 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 294.00 | 19 201.00 | 307 093.00 | 326 294.00 |
BZ Autres créances | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CF Disponibilités | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 509.00 | 19 201.00 | 585 308.00 | 604 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 134.00 | 93 818.00 | 1 047 316.00 | 1 141 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 073.00 | 9 367.00 | | 13 073.00 |
DG Autres réserves | 176 697.00 | 134 275.00 | | 176 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 362.00 | 74 129.00 | | 118 362.00 |
DL TOTAL (I) | 448 132.00 | 357 770.00 | | 448 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 560.00 | 136 151.00 | | 108 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 2 728.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 23 780.00 | | 33 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 186.00 | 173 594.00 | | 177 186.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 1 668.00 | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 934.00 | 233 156.00 | | 269 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 185.00 | 571 078.00 | | 599 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 316.00 | 928 848.00 | | 1 047 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 281.00 | 462 518.00 | | 514 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 604.00 | | 1 152 604.00 | 1 152 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 604.00 | | 1 152 604.00 | 1 152 604.00 |
FM Production stockée | | | -36 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 303.00 | 3 816.00 | | 7 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 132.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 132.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | -215.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 792.00 | 14 492.00 | | 32 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 058.00 | 1 008 565.00 | | 1 128 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 697.00 | 934 436.00 | | 1 009 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 362.00 | 74 129.00 | | 118 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 446.00 | | 1 880.00 | 548 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 536 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 946.00 | 452 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 65 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 336.00 | | | 465 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 987.00 | | 1 520.00 | 64 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 123.00 | | 360.00 | 18 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 947.00 | 8 334.00 | 665.00 | 66 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 3 281.00 | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 102.00 | 5 053.00 | 665.00 | 48 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 308.00 | | 2 106.00 | 21 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 308.00 | | 2 106.00 | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | | 2 106.00 | 21 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 934.00 | 269 934.00 | | 269 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 326 294.00 | | | 326 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 560.00 | 23 657.00 | 84 903.00 | 108 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VP Divers | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 362.00 | 397 362.00 | | 397 362.00 |
VW T.V.A. | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 185.00 | 514 281.00 | 84 903.00 | 599 185.00 |