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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 195.00 | 251.00 | 23 446.00 |
AH Fonds commercial | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 903.00 | 55 921.00 | 38 982.00 | 94 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 176.00 | 79 116.00 | 493 061.00 | 572 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 456.00 | 5 189.00 | 393 267.00 | 398 456.00 |
BZ Autres créances | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CF Disponibilités | 410 173.00 | | 410 173.00 | 410 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 434.00 | 5 189.00 | 863 245.00 | 868 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 610.00 | 84 305.00 | 1 356 306.00 | 1 440 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 404 288.00 | 359 181.00 | | 404 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 661.00 | 75 108.00 | | 122 661.00 |
DL TOTAL (I) | 680 950.00 | 588 288.00 | | 680 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 055.00 | 104 419.00 | | 71 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 1.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 070.00 | 49 337.00 | | 59 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 191.00 | 143 026.00 | | 213 191.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 7 413.00 | | 6 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 149.00 | 299 253.00 | | 325 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 356.00 | 603 449.00 | | 675 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 306.00 | 1 191 738.00 | | 1 356 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 068.00 | 532 394.00 | | 638 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 333 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 116.00 | |
FM Production stockée | | | -22 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 4 424.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 596.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 3 828.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 166.00 | 17 879.00 | | 40 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 065.00 | 1 274 910.00 | | 1 314 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 404.00 | 1 199 802.00 | | 1 191 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 661.00 | 75 108.00 | | 122 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 216.00 | | 5 966.00 | 568 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 24 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 572 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 94 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 672.00 | | 5 966.00 | 90 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 417.00 | 7 434.00 | 1 735.00 | 73 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 270.00 | | 22 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | 7 164.00 | 1 735.00 | 50 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 149.00 | 325 149.00 | | 325 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 398 456.00 | 398 456.00 | | 398 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 055.00 | 33 767.00 | 37 288.00 | 71 055.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 085.00 | 479 085.00 | | 479 085.00 |
VW T.V.A. | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 356.00 | 638 068.00 | 37 288.00 | 675 356.00 |