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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 25 129.00 | 6 221.00 | 31 350.00 |
AH Fonds commercial | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 803.00 | 62 006.00 | 35 797.00 | 97 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 980.00 | 87 135.00 | 495 845.00 | 582 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 097.00 | 5 189.00 | 409 908.00 | 415 097.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CF Disponibilités | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 918.00 | 5 189.00 | 964 729.00 | 969 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 899.00 | 92 324.00 | 1 460 574.00 | 1 552 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 491 950.00 | 404 288.00 | | 491 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 584.00 | 122 661.00 | | 165 584.00 |
DL TOTAL (I) | 811 533.00 | 680 950.00 | | 811 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 015.00 | 71 055.00 | | 38 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 323.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 59 070.00 | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 603.00 | 213 191.00 | | 206 603.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 6 567.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 066.00 | 325 149.00 | | 340 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 041.00 | 675 356.00 | | 649 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 574.00 | 1 356 306.00 | | 1 460 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 160.00 | 638 068.00 | | 642 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 432 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 469.00 | |
FM Production stockée | | | -12 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 94.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 112.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -18.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 613.00 | 40 166.00 | | 56 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 435.00 | 1 314 065.00 | | 1 437 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 851.00 | 1 191 404.00 | | 1 271 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 584.00 | 122 661.00 | | 165 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 176.00 | | 10 804.00 | 572 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 200.00 | | 7 904.00 | 453 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 903.00 | | 2 900.00 | 94 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 116.00 | 8 020.00 | | 79 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 195.00 | 1 935.00 | | 23 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | 6 085.00 | | 55 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 066.00 | 340 066.00 | | 340 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 415 097.00 | 415 097.00 | | 415 097.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 288.00 | 30 406.00 | 6 881.00 | 37 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 291.00 | 514 291.00 | | 514 291.00 |
VW T.V.A. | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 041.00 | 642 160.00 | 6 881.00 | 649 041.00 |