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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 22 655.00 | 791.00 | 23 446.00 |
AH Fonds commercial | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
AP Constructions | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 54 010.00 | 10 903.00 | 64 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 349.00 | 79 417.00 | 459 932.00 | 539 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 160.00 | 10 027.00 | 371 133.00 | 381 160.00 |
BZ Autres créances | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CF Disponibilités | 234 086.00 | | 234 086.00 | 234 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 324.00 | 10 027.00 | 691 297.00 | 701 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 672.00 | 89 444.00 | 1 151 228.00 | 1 240 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 13 073.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 266 132.00 | 176 697.00 | | 266 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 049.00 | 118 362.00 | | 123 049.00 |
DL TOTAL (I) | 543 181.00 | 448 132.00 | | 543 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 903.00 | 108 560.00 | | 84 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 5 316.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 33 243.00 | | 35 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 123.00 | 177 186.00 | | 204 123.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 4 946.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 628.00 | 269 934.00 | | 281 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 047.00 | 599 185.00 | | 608 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 228.00 | 1 047 316.00 | | 1 151 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 217 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 415.00 | |
FM Production stockée | | | -11 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 11 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 1 162.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 1 162.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 387.00 | 32 792.00 | | 31 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 399.00 | 1 128 058.00 | | 1 217 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 350.00 | 1 009 697.00 | | 1 094 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 049.00 | 118 362.00 | | 123 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 625.00 | | 2 724.00 | 536 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 390.00 | | 810.00 | 452 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 842.00 | | 1 824.00 | 65 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 393.00 | | 90.00 | 18 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 616.00 | 4 801.00 | | 74 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 126.00 | 529.00 | | 22 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | 4 272.00 | | 52 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 201.00 | 1 270.00 | 10 444.00 | 19 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 201.00 | 1 270.00 | 10 444.00 | 19 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 201.00 | 1 270.00 | 10 444.00 | 19 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 10 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 628.00 | 281 628.00 | | 281 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 381 160.00 | 381 160.00 | | 381 160.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 903.00 | 21 820.00 | 63 083.00 | 84 903.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VP Divers | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 471.00 | 482 471.00 | | 482 471.00 |
VW T.V.A. | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 047.00 | 544 964.00 | 63 083.00 | 608 047.00 |