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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 22 925.00 | 521.00 | 23 446.00 |
AH Fonds commercial | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 672.00 | 50 492.00 | 40 180.00 | 90 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 216.00 | 73 417.00 | 494 799.00 | 568 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 039.00 | 5 189.00 | 334 850.00 | 340 039.00 |
BZ Autres créances | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CF Disponibilités | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 128.00 | 5 189.00 | 696 939.00 | 702 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 344.00 | 78 606.00 | 1 191 738.00 | 1 270 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 359 181.00 | 266 132.00 | | 359 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 108.00 | 123 049.00 | | 75 108.00 |
DL TOTAL (I) | 588 288.00 | 543 181.00 | | 588 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 419.00 | 84 903.00 | | 104 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 844.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 35 239.00 | | 49 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 026.00 | 204 123.00 | | 143 026.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 1 310.00 | | 7 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 253.00 | 281 628.00 | | 299 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 449.00 | 608 047.00 | | 603 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 738.00 | 1 151 228.00 | | 1 191 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 394.00 | 544 964.00 | | 532 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 267 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 149.00 | |
FM Production stockée | | | -17 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 442.00 | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 142.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | 300.00 | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 31 387.00 | | 17 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 910.00 | 1 217 399.00 | | 1 274 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 802.00 | 1 094 350.00 | | 1 199 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 108.00 | 123 049.00 | | 75 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 349.00 | | 41 380.00 | 539 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 24 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 513.00 | 568 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 90 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 665.00 | | 35 340.00 | 67 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | 6 040.00 | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 417.00 | 6 241.00 | 12 241.00 | 79 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655.00 | 270.00 | | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | 5 971.00 | 12 241.00 | 56 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 027.00 | 3 919.00 | 8 757.00 | 10 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 027.00 | 3 919.00 | 8 757.00 | 10 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 027.00 | 3 919.00 | 8 757.00 | 10 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 8 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 253.00 | 299 253.00 | | 299 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UX Autres créances clients | 340 039.00 | 340 039.00 | | 340 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 419.00 | 33 364.00 | 71 055.00 | 104 419.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 507.00 | 449 507.00 | | 449 507.00 |
VW T.V.A. | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 449.00 | 532 394.00 | 71 055.00 | 603 449.00 |