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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 642.00 | 90 768.00 | 240 874.00 | 331 642.00 |
AH Fonds commercial | 986 136.00 | 47 656.00 | 938 480.00 | 986 136.00 |
AP Constructions | 11 396 457.00 | 4 576 148.00 | 6 820 309.00 | 11 396 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774 501.00 | 5 402 022.00 | 2 372 479.00 | 7 774 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126 518.00 | 18 050 530.00 | 11 075 987.00 | 29 126 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 632 028.00 | 28 167 124.00 | 21 464 903.00 | 49 632 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 349.00 | | 432 349.00 | 432 349.00 |
BT Marchandises | 19 064 353.00 | 115 000.00 | 18 949 353.00 | 19 064 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 253.00 | 677 451.00 | 827 802.00 | 1 505 253.00 |
BZ Autres créances | 19 803 533.00 | | 19 803 533.00 | 19 803 533.00 |
CF Disponibilités | 754 733.00 | | 754 733.00 | 754 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 095.00 | | 868 095.00 | 868 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 433 717.00 | 792 451.00 | 41 641 266.00 | 42 433 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 065 745.00 | 28 959 575.00 | 63 106 169.00 | 92 065 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 067 800.00 | 10 067 800.00 | | 10 067 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
DH Report à nouveau | 95 910.00 | 39 135.00 | | 95 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033 429.00 | 2 556 775.00 | | 4 033 429.00 |
DK Provisions réglementées | 999 226.00 | 911 277.00 | | 999 226.00 |
DL TOTAL (I) | 16 406 981.00 | 14 785 603.00 | | 16 406 981.00 |
DP Provisions pour risques | 657 000.00 | 470 600.00 | | 657 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 746.00 | 78 538.00 | | 75 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 746.00 | 549 138.00 | | 732 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 925.00 | 433 277.00 | | 2 416 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 437.00 | 1 264 844.00 | | 1 208 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 971 088.00 | 33 289 353.00 | | 33 971 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193 082.00 | 7 895 057.00 | | 8 193 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 442.00 | 233 255.00 | | 163 442.00 |
EA Autres dettes | 13 469.00 | 14 410.00 | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 966 443.00 | 43 130 196.00 | | 45 966 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 106 169.00 | 58 464 937.00 | | 63 106 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 982 187.00 | | 348 982 187.00 | 348 982 187.00 |
FD Production vendue biens | 401 266.00 | | 401 266.00 | 401 266.00 |
FG Production vendue services | 1 892 648.00 | | 1 892 648.00 | 1 892 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 276 101.00 | | 351 276 101.00 | 351 276 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 960 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 317 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 036 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 732 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 787 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 230 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 423.00 | 76 931.00 | | 359 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 998.00 | 84 605.00 | | 363 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 694.00 | 135 191.00 | | 172 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 116.00 | 296 727.00 | | 896 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 395.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 533.00 | 210 984.00 | | 397 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 040.00 | 501 622.00 | | 286 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 323.00 | 713 000.00 | | 689 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 793.00 | -416 273.00 | | 206 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 137.00 | 294 797.00 | | 667 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736 268.00 | 910 364.00 | | 1 736 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 934 683.00 | 327 069 087.00 | | 354 934 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 901 253.00 | 324 512 312.00 | | 350 901 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033 429.00 | 2 556 775.00 | | 4 033 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 668 139.00 | | 3 790 788.00 | 47 668 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826 900.00 | 49 632 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 258.00 | 1 317 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757 642.00 | 48 297 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 013.00 | | 136 023.00 | 1 251 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400 352.00 | | 3 654 765.00 | 46 400 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276 121.00 | 4 301 483.00 | 1 410 479.00 | 25 276 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 923.00 | 5 501.00 | | 132 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 143 198.00 | 4 295 982.00 | 1 410 479.00 | 25 143 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 911 277.00 | 260 642.00 | 172 694.00 | 911 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 138.00 | 407 000.00 | 223 392.00 | 549 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 000.00 | 115 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 549 158.00 | 128 293.00 | | 549 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 613.00 | 243 293.00 | 449 455.00 | 998 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 028.00 | 910 936.00 | 845 541.00 | 2 459 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 293.00 | 672 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 642.00 | 172 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 437.00 | 885 372.00 | 323 065.00 | 1 208 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 971 088.00 | 33 971 088.00 | | 33 971 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959 017.00 | 2 401 904.00 | 557 113.00 | 2 959 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528 937.00 | 2 528 937.00 | | 2 528 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
UX Autres créances clients | 341 135.00 | | | 341 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164 118.00 | | | 1 164 118.00 |
VB T. V. A. | 479 671.00 | | | 479 671.00 |
VC Groupe et associés | 18 382 286.00 | | | 18 382 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416 925.00 | 2 416 925.00 | | 2 416 925.00 |
VP Divers | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684 193.00 | 2 684 193.00 | | 2 684 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 840.00 | | | 917 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 095.00 | | | 868 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 193 657.00 | 22 156 863.00 | 36 794.00 | 22 193 657.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 966 443.00 | 45 086 265.00 | 880 178.00 | 45 966 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 874.00 | | | 874.00 |