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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 403.00 | 95 222.00 | 67 181.00 | 162 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 513.00 | 47 656.00 | 1 342 857.00 | 1 390 513.00 |
AP Constructions | 13 404 082.00 | 5 397 283.00 | 8 006 799.00 | 13 404 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 927 883.00 | 6 624 628.00 | 3 303 254.00 | 9 927 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 483 089.00 | 22 480 226.00 | 17 002 862.00 | 39 483 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 469 384.00 | 34 645 016.00 | 29 824 368.00 | 64 469 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 883.00 | | 458 883.00 | 458 883.00 |
BT Marchandises | 23 281 464.00 | 208 000.00 | 23 073 464.00 | 23 281 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 231.00 | 614 725.00 | 1 218 506.00 | 1 833 231.00 |
BZ Autres créances | 12 044 164.00 | | 12 044 164.00 | 12 044 164.00 |
CF Disponibilités | 1 183 465.00 | | 1 183 465.00 | 1 183 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483 699.00 | | 1 483 699.00 | 1 483 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 312 988.00 | 822 725.00 | 39 490 263.00 | 40 312 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 782 372.00 | 35 467 741.00 | 69 314 631.00 | 104 782 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 067 800.00 | 10 067 800.00 | | 10 067 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
DH Report à nouveau | 23 030.00 | 89 620.00 | | 23 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 161.00 | 5 833 410.00 | | 2 447 161.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 254.00 | 1 101 088.00 | | 1 013 254.00 |
DL TOTAL (I) | 14 761 860.00 | 18 302 534.00 | | 14 761 860.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 259.00 | 1 375 484.00 | | 1 198 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 005.00 | 1 451 230.00 | | 1 274 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 262.00 | 5 571 034.00 | | 1 105 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 809.00 | 1 175 433.00 | | 1 047 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140 546.00 | 36 159 601.00 | | 40 140 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 216 785.00 | 9 718 716.00 | | 10 216 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 864.00 | 477 406.00 | | 757 864.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 278 766.00 | 53 112 691.00 | | 53 278 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 314 631.00 | 72 866 456.00 | | 69 314 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 486 102.00 | | 390 486 102.00 | 390 486 102.00 |
FD Production vendue biens | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
FG Production vendue services | 1 615 483.00 | | 1 615 483.00 | 1 615 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 266 411.00 | | 392 266 411.00 | 392 266 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 850 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 756 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 943 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 389 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 185 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 793.00 | 531 671.00 | | 233 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 541.00 | 342 003.00 | | 369 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 838.00 | 176 949.00 | | 435 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 172.00 | 1 050 623.00 | | 1 039 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 152.00 | 4 894.00 | | 101 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 341.00 | 242 051.00 | | 386 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 727.00 | 1 384 172.00 | | 670 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 220.00 | 1 631 117.00 | | 1 158 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 048.00 | -580 494.00 | | -119 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 898.00 | 853 633.00 | | 275 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 544.00 | 2 502 396.00 | | 884 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 963 823.00 | 392 196 973.00 | | 395 963 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 516 663.00 | 386 363 563.00 | | 393 516 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 161.00 | 5 833 410.00 | | 2 447 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 360 109.00 | | 12 352 900.00 | 56 360 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243 624.00 | 64 469 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243 624.00 | 62 815 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 462.00 | | 469 454.00 | 1 083 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 175 232.00 | | 11 883 446.00 | 55 175 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 311 365.00 | 5 586 937.00 | 3 325 314.00 | 32 311 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 251.00 | 3 627.00 | | 139 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 172 114.00 | 5 583 310.00 | 3 325 314.00 | 32 172 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 101 088.00 | 95 830.00 | 183 664.00 | 1 101 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 230.00 | 1 041 759.00 | 1 218 984.00 | 1 451 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 314 477.00 | 9 725.00 | 252 174.00 | 314 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 700.00 | 208 000.00 | 247 700.00 | 247 700.00 |
6T Sur comptes clients | 578 832.00 | 35 893.00 | | 578 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 009.00 | 253 618.00 | 499 874.00 | 1 141 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693 328.00 | 1 391 207.00 | 1 902 522.00 | 3 693 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285 652.00 | 1 466 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 555.00 | 435 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 809.00 | 821 999.00 | 225 810.00 | 1 047 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140 546.00 | 40 140 546.00 | | 40 140 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242 475.00 | 2 966 577.00 | 275 898.00 | 3 242 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 209.00 | 2 589 209.00 | | 2 589 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 864.00 | 757 864.00 | | 757 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
UX Autres créances clients | 704 605.00 | 704 605.00 | | 704 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128 625.00 | 1 128 625.00 | | 1 128 625.00 |
VB T. V. A. | 715 670.00 | 715 670.00 | | 715 670.00 |
VC Groupe et associés | 7 401 151.00 | 7 401 151.00 | | 7 401 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 262.00 | 1 105 262.00 | | 1 105 262.00 |
VP Divers | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597 846.00 | 3 597 846.00 | | 3 597 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898 874.00 | 3 898 874.00 | | 3 898 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 699.00 | 1 292 190.00 | 191 509.00 | 1 483 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 462 508.00 | 15 169 584.00 | 292 924.00 | 15 462 508.00 |
VW T.V.A. | 756 804.00 | 756 804.00 | | 756 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 278 766.00 | 52 777 058.00 | 501 708.00 | 53 278 766.00 |