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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 984.00 | 87 351.00 | 68 633.00 | 155 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 513.00 | 47 656.00 | 1 342 857.00 | 1 390 513.00 |
AP Constructions | 14 312 622.00 | 6 128 904.00 | 8 183 718.00 | 14 312 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138 733.00 | 7 346 176.00 | 2 792 557.00 | 10 138 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 487 552.00 | 24 045 500.00 | 17 442 052.00 | 41 487 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 586 819.00 | 37 655 587.00 | 29 931 232.00 | 67 586 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 990.00 | | 579 990.00 | 579 990.00 |
BT Marchandises | 27 429 911.00 | | 27 429 911.00 | 27 429 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 776.00 | 646 463.00 | 1 035 312.00 | 1 681 776.00 |
BZ Autres créances | 5 600 918.00 | | 5 600 918.00 | 5 600 918.00 |
CF Disponibilités | 2 989 896.00 | | 2 989 896.00 | 2 989 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313 970.00 | | 1 313 970.00 | 1 313 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 598 332.00 | 646 463.00 | 38 951 869.00 | 39 598 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 185 151.00 | 38 302 051.00 | 68 883 101.00 | 107 185 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 067 800.00 | 10 067 800.00 | | 10 067 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
DH Report à nouveau | 70 190.00 | 23 030.00 | | 70 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 923.00 | 2 447 161.00 | | 1 189 923.00 |
DK Provisions réglementées | 810 188.00 | 1 013 254.00 | | 810 188.00 |
DL TOTAL (I) | 13 348 717.00 | 14 761 860.00 | | 13 348 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 178 510.00 | 1 198 259.00 | | 1 178 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 707.00 | 75 746.00 | | 616 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 217.00 | 1 274 005.00 | | 1 795 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 105 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 035.00 | 1 047 809.00 | | 947 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575 036.00 | 40 140 546.00 | | 40 575 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153 637.00 | 10 216 785.00 | | 9 153 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 018.00 | 757 864.00 | | 296 018.00 |
EA Autres dettes | 2 767 441.00 | 10 500.00 | | 2 767 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 739 167.00 | 53 278 766.00 | | 53 739 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 883 101.00 | 69 314 631.00 | | 68 883 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 565 950.00 | | 404 565 950.00 | 404 565 950.00 |
FD Production vendue biens | 261 964.00 | | 261 964.00 | 261 964.00 |
FG Production vendue services | 1 625 624.00 | | 1 625 624.00 | 1 625 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 453 538.00 | | 406 453 538.00 | 406 453 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 611 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 722 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 148 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 173 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 720 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 534 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 409 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 380.00 | 233 793.00 | | 100 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 469.00 | 369 541.00 | | 280 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 647.00 | 435 838.00 | | 266 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 496.00 | 1 039 172.00 | | 647 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | 101 152.00 | | 7 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 138.00 | 386 341.00 | | 253 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 254.00 | 670 727.00 | | 829 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 182.00 | 1 158 220.00 | | 1 090 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 685.00 | -119 048.00 | | -442 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 653.00 | 275 898.00 | | 129 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 402.00 | 884 544.00 | | 497 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 323 097.00 | 395 963 823.00 | | 409 323 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 133 174.00 | 393 516 663.00 | | 408 133 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 923.00 | 2 447 161.00 | | 1 189 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 469 384.00 | | 6 773 594.00 | 64 469 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656 159.00 | 67 586 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 799.00 | 1 546 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641 360.00 | 65 938 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 916.00 | | 8 381.00 | 1 552 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 815 054.00 | | 6 765 213.00 | 62 815 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 572 988.00 | 6 243 380.00 | 3 259 487.00 | 34 572 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 878.00 | 6 928.00 | 14 799.00 | 142 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 430 109.00 | 6 236 452.00 | 3 244 688.00 | 34 430 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 254.00 | 52 573.00 | 255 640.00 | 1 013 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 005.00 | 1 404 471.00 | 883 259.00 | 1 274 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 029.00 | 37 685.00 | 11 007.00 | 72 029.00 |
6T Sur comptes clients | 614 725.00 | 31 738.00 | | 614 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 754.00 | 69 423.00 | 219 007.00 | 894 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182 013.00 | 1 526 467.00 | 1 357 906.00 | 3 182 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 248.00 | 1 091 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 035.00 | 756 580.00 | 190 455.00 | 947 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575 036.00 | 40 575 036.00 | | 40 575 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382 758.00 | 3 253 105.00 | 129 653.00 | 3 382 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628 119.00 | 2 628 119.00 | | 2 628 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
UX Autres créances clients | 604 155.00 | 604 155.00 | | 604 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077 621.00 | 1 077 621.00 | | 1 077 621.00 |
VB T. V. A. | 1 273 566.00 | 1 273 566.00 | | 1 273 566.00 |
VC Groupe et associés | 333 585.00 | 333 585.00 | | 333 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 757 141.00 | 2 757 141.00 | | 2 757 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VP Divers | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095 918.00 | 3 095 918.00 | | 3 095 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924 631.00 | 3 924 631.00 | | 3 924 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313 970.00 | 1 119 045.00 | 194 925.00 | 1 313 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 078.00 | 8 401 738.00 | 296 340.00 | 8 698 078.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 739 167.00 | 53 419 059.00 | 320 108.00 | 53 739 167.00 |