| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 984.00 | 95 118.00 | 60 867.00 | 155 984.00 |
AH Fonds commercial | 6 494 445.00 | 5 212 682.00 | 1 281 764.00 | 6 494 445.00 |
AP Constructions | 14 883 246.00 | 7 163 362.00 | 7 719 884.00 | 14 883 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 168 296.00 | 7 927 758.00 | 3 240 538.00 | 11 168 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751 134.00 | 28 293 221.00 | 16 457 913.00 | 44 751 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 663 946.00 | 48 692 141.00 | 28 971 805.00 | 77 663 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 517.00 | | 612 517.00 | 612 517.00 |
BT Marchandises | 26 392 338.00 | 91 791.00 | 26 300 547.00 | 26 392 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 639.00 | 671 450.00 | 1 439 189.00 | 2 110 639.00 |
BZ Autres créances | 7 070 428.00 | | 7 070 428.00 | 7 070 428.00 |
CF Disponibilités | 1 550 154.00 | | 1 550 154.00 | 1 550 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 174.00 | | 462 174.00 | 462 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 198 251.00 | 763 241.00 | 37 435 010.00 | 38 198 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 862 197.00 | 49 455 381.00 | 66 406 815.00 | 115 862 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 099 800.00 | 10 067 800.00 | | 10 099 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 142.00 | 203 836.00 | | 373 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
DH Report à nouveau | 60 113.00 | 70 190.00 | | 60 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 192 776.00 | 1 189 923.00 | | -6 192 776.00 |
DK Provisions réglementées | 742 188.00 | 810 188.00 | | 742 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 247.00 | 13 348 717.00 | | 6 089 247.00 |
DP Provisions pour risques | 1 675 080.00 | 1 178 510.00 | | 1 675 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 420.00 | 616 707.00 | | 631 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 306 501.00 | 1 795 217.00 | | 2 306 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 204.00 | | | 2 869 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 298.00 | 947 035.00 | | 926 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089 833.00 | 40 575 036.00 | | 39 089 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678 314.00 | 9 153 637.00 | | 9 678 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 663.00 | 296 018.00 | | 530 663.00 |
EA Autres dettes | 4 916 756.00 | 2 767 441.00 | | 4 916 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 011 067.00 | 53 739 167.00 | | 58 011 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 406 815.00 | 68 883 101.00 | | 66 406 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 396 159.00 | | 395 396 159.00 | 395 396 159.00 |
FD Production vendue biens | 575 645.00 | | 575 645.00 | 575 645.00 |
FG Production vendue services | 2 787 149.00 | | 2 787 149.00 | 2 787 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 758 954.00 | | 398 758 954.00 | 398 758 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 376 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 046 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 098 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 647 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 629 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 654 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 633 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 266 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 889 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 827 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 765.00 | 100 380.00 | | 267 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 362.00 | 280 469.00 | | 298 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 259.00 | 266 647.00 | | 687 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 385.00 | 647 496.00 | | 1 253 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 690.00 | 7 790.00 | | 35 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 931.00 | 253 138.00 | | 996 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 883.00 | 829 254.00 | | 585 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618 504.00 | 1 090 182.00 | | 1 618 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 118.00 | -442 685.00 | | -365 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 129 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 696 115.00 | 409 323 097.00 | | 402 696 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 888 890.00 | 408 133 174.00 | | 408 888 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 192 776.00 | 1 189 923.00 | | -6 192 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 586 819.00 | | 17 530 726.00 | 67 586 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 453 599.00 | 77 663 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 634.00 | 6 650 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949 965.00 | 70 802 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 498.00 | | 5 607 566.00 | 1 546 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938 907.00 | | 11 813 734.00 | 65 938 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 415.00 | | 109 425.00 | 101 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 556 881.00 | 12 063 466.00 | 6 458 307.00 | 37 556 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 008.00 | 156 021.00 | 148 254.00 | 135 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421 873.00 | 11 907 445.00 | 6 310 053.00 | 37 421 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 810 188.00 | 206 713.00 | 274 713.00 | 810 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 217.00 | 1 975 890.00 | 1 464 606.00 | 1 795 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 568 188.00 | 403 163.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 707.00 | 472 857.00 | 206 488.00 | 98 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 113 720.00 | 21 929.00 | |
6T Sur comptes clients | 646 463.00 | 31 260.00 | 6 274.00 | 646 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 170.00 | 6 186 026.00 | 637 853.00 | 745 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350 574.00 | 8 368 629.00 | 2 377 172.00 | 3 350 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556 895.00 | 1 841 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 366.00 | 556 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 298.00 | 797 482.00 | 128 816.00 | 926 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089 833.00 | 39 089 833.00 | | 39 089 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980 527.00 | 2 980 527.00 | | 2 980 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388 710.00 | 3 388 710.00 | | 3 388 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 663.00 | 530 663.00 | | 530 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 452.00 | 198 452.00 | | 198 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
UX Autres créances clients | 947 575.00 | 947 575.00 | | 947 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163 064.00 | 1 163 064.00 | | 1 163 064.00 |
VB T. V. A. | 1 850 230.00 | 1 850 230.00 | | 1 850 230.00 |
VC Groupe et associés | 454 551.00 | 454 551.00 | | 454 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869 204.00 | 2 869 204.00 | | 2 869 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 718 305.00 | 4 718 305.00 | | 4 718 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
VP Divers | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761 491.00 | 2 761 491.00 | | 2 761 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628 532.00 | 4 628 532.00 | | 4 628 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 174.00 | 436 749.00 | 25 425.00 | 462 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 854 082.00 | 9 617 817.00 | 236 265.00 | 9 854 082.00 |
VW T.V.A. | 426 049.00 | 426 049.00 | | 426 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 067.00 | 57 882 251.00 | 128 816.00 | 58 011 067.00 |