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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 415.00 | 93 568.00 | 406 847.00 | 500 415.00 |
AH Fonds commercial | 978 513.00 | 47 656.00 | 930 857.00 | 978 513.00 |
AP Constructions | 11 790 016.00 | 4 755 564.00 | 7 034 453.00 | 11 790 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295 614.00 | 5 858 584.00 | 2 437 030.00 | 8 295 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852 559.00 | 19 630 444.00 | 11 222 115.00 | 30 852 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 418 533.00 | 30 385 815.00 | 22 032 718.00 | 52 418 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 318.00 | | 423 318.00 | 423 318.00 |
BT Marchandises | 18 671 352.00 | 34 000.00 | 18 637 352.00 | 18 671 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 940.00 | 633 413.00 | 746 527.00 | 1 379 940.00 |
BZ Autres créances | 22 242 905.00 | | 22 242 905.00 | 22 242 905.00 |
CF Disponibilités | 658 539.00 | | 658 539.00 | 658 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640 053.00 | | 1 640 053.00 | 1 640 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 017 248.00 | 667 413.00 | 44 349 835.00 | 45 017 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 435 781.00 | 31 053 229.00 | 66 382 552.00 | 97 435 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 067 800.00 | 10 067 800.00 | | 10 067 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
DH Report à nouveau | 129 339.00 | 95 910.00 | | 129 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 281.00 | 4 033 429.00 | | 4 760 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095 250.00 | 999 226.00 | | 1 095 250.00 |
DL TOTAL (I) | 17 263 286.00 | 16 406 981.00 | | 17 263 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 306.00 | 657 000.00 | | 1 115 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 052.00 | 732 746.00 | | 1 191 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 358.00 | 2 416 925.00 | | 2 471 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 139.00 | 1 208 437.00 | | 1 213 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567 337.00 | 33 971 088.00 | | 34 567 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468 252.00 | 8 193 082.00 | | 9 468 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 628.00 | 163 442.00 | | 197 628.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 13 469.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 928 214.00 | 45 966 443.00 | | 47 928 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 382 552.00 | 63 106 169.00 | | 66 382 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 027 584.00 | | 377 027 584.00 | 377 027 584.00 |
FD Production vendue biens | 439 356.00 | | 439 356.00 | 439 356.00 |
FG Production vendue services | 1 534 933.00 | | 1 534 933.00 | 1 534 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 001 874.00 | | 379 001 874.00 | 379 001 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 799 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 124 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 872 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 949 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 477 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 321 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 395 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 922.00 | 359 423.00 | | 107 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 036.00 | 363 998.00 | | 169 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 835.00 | 172 694.00 | | 128 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 793.00 | 896 115.00 | | 405 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 5 750.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 655.00 | 397 533.00 | | 181 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 135.00 | 286 040.00 | | 567 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 390.00 | 689 323.00 | | 752 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 597.00 | 206 793.00 | | -346 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 677.00 | 667 137.00 | | 564 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 140.00 | 1 736 268.00 | | 1 724 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 292 883.00 | 354 934 683.00 | | 381 292 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 532 602.00 | 350 901 253.00 | | 376 532 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 281.00 | 4 033 429.00 | | 4 760 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 632 028.00 | | 5 391 575.00 | 49 632 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 360.00 | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605 069.00 | 52 418 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 1 478 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582 087.00 | 50 938 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 778.00 | | 168 773.00 | 1 317 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 297 475.00 | | 5 222 802.00 | 48 297 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167 124.00 | 4 306 469.00 | 2 308 903.00 | 28 167 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 424.00 | 2 800.00 | | 138 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028 700.00 | 4 303 669.00 | 2 308 903.00 | 28 028 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999 226.00 | 224 859.00 | 128 835.00 | 999 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 746.00 | 949 606.00 | 491 300.00 | 732 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 221 125.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 000.00 | 34 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 677 451.00 | | 44 038.00 | 677 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 451.00 | 255 125.00 | 159 038.00 | 792 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 422.00 | 1 429 590.00 | 779 172.00 | 2 524 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 606.00 | 650 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 984.00 | 128 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 139.00 | 911 921.00 | 301 218.00 | 1 213 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567 337.00 | 34 567 337.00 | | 34 567 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414 509.00 | 2 849 832.00 | 564 677.00 | 3 414 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825 142.00 | 2 825 142.00 | | 2 825 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 628.00 | 197 628.00 | | 197 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 290 574.00 | | | 290 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 366.00 | | | 1 089 366.00 |
VB T. V. A. | 450 120.00 | | | 450 120.00 |
VC Groupe et associés | 20 034 780.00 | | | 20 034 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471 358.00 | 2 471 358.00 | | 2 471 358.00 |
VP Divers | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700 014.00 | 2 700 014.00 | | 2 700 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 650.00 | | | 1 734 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640 053.00 | | | 1 640 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 264 313.00 | 24 713 179.00 | 551 134.00 | 25 264 313.00 |
VW T.V.A. | 528 587.00 | 528 587.00 | | 528 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 928 214.00 | 47 062 320.00 | 865 895.00 | 47 928 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 995.00 | | | 995.00 |