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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 949.00 | 91 595.00 | 13 354.00 | 104 949.00 |
AH Fonds commercial | 978 513.00 | 47 656.00 | 930 857.00 | 978 513.00 |
AP Constructions | 12 888 335.00 | 5 281 136.00 | 7 607 199.00 | 12 888 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651 589.00 | 6 298 957.00 | 2 352 632.00 | 8 651 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 635 308.00 | 20 906 499.00 | 12 728 810.00 | 33 635 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 360 109.00 | 32 625 842.00 | 23 734 267.00 | 56 360 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 397.00 | | 453 397.00 | 453 397.00 |
BT Marchandises | 21 844 732.00 | 247 700.00 | 21 597 032.00 | 21 844 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 570.00 | 578 832.00 | 1 153 739.00 | 1 732 570.00 |
BZ Autres créances | 23 830 743.00 | | 23 830 743.00 | 23 830 743.00 |
CF Disponibilités | 774 742.00 | | 774 742.00 | 774 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 116.00 | | 1 301 116.00 | 1 301 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 958 720.00 | 826 532.00 | 49 132 188.00 | 49 958 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 318 829.00 | 33 452 374.00 | 72 866 456.00 | 106 318 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 067 800.00 | 10 067 800.00 | | 10 067 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
DH Report à nouveau | 89 620.00 | 129 339.00 | | 89 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833 410.00 | 4 760 281.00 | | 5 833 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101 088.00 | 1 095 250.00 | | 1 101 088.00 |
DL TOTAL (I) | 18 302 534.00 | 17 263 288.00 | | 18 302 534.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 484.00 | 1 115 306.00 | | 1 375 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 230.00 | 1 191 052.00 | | 1 451 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 571 034.00 | 2 471 358.00 | | 5 571 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 433.00 | 1 213 139.00 | | 1 175 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159 601.00 | 34 567 337.00 | | 36 159 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 718 716.00 | 9 468 252.00 | | 9 718 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 406.00 | 197 628.00 | | 477 406.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 112 691.00 | 47 928 214.00 | | 53 112 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 866 456.00 | 66 382 552.00 | | 72 866 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 775 350.00 | | 386 775 350.00 | 386 775 350.00 |
FD Production vendue biens | 262 591.00 | | 262 591.00 | 262 591.00 |
FG Production vendue services | 1 550 486.00 | | 1 550 486.00 | 1 550 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 588 428.00 | | 388 588 428.00 | 388 588 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 055 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 219 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 173 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 223 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 212 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 187 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 360 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 695 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 769 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 671.00 | 107 922.00 | | 531 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 003.00 | 169 036.00 | | 342 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 949.00 | 128 835.00 | | 176 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 623.00 | 405 793.00 | | 1 050 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 3 600.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 051.00 | 181 655.00 | | 242 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 172.00 | 567 135.00 | | 1 384 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631 117.00 | 752 390.00 | | 1 631 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 494.00 | -346 597.00 | | -580 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 853 633.00 | 564 677.00 | | 853 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502 396.00 | 1 724 140.00 | | 2 502 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 196 973.00 | 381 292 883.00 | | 392 196 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 363 563.00 | 376 532 602.00 | | 386 363 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833 410.00 | 4 760 281.00 | | 5 833 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 418 533.00 | | 7 611 245.00 | 52 418 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669 668.00 | 56 360 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 347.00 | 1 083 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262 321.00 | 55 175 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 928.00 | | 11 881.00 | 1 478 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 938 190.00 | | 7 499 364.00 | 50 938 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 100 000.00 | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164 690.00 | 4 494 347.00 | 2 347 673.00 | 30 164 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 224.00 | 166.00 | 2 139.00 | 141 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 023 466.00 | 4 494 181.00 | 2 345 534.00 | 30 023 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 250.00 | 154 764.00 | 148 926.00 | 1 095 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 052.00 | 1 183 984.00 | 923 806.00 | 1 191 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 125.00 | 121 376.00 | 28 024.00 | 221 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 247 700.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 633 413.00 | | 54 581.00 | 633 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 538.00 | 369 075.00 | 116 605.00 | 888 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 840.00 | 1 707 823.00 | 1 189 337.00 | 3 174 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431 684.00 | 1 012 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 140.00 | 176 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 433.00 | 964 025.00 | 211 408.00 | 1 175 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 159 601.00 | 36 159 601.00 | | 36 159 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779 196.00 | 2 925 563.00 | 853 633.00 | 3 779 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959 529.00 | 2 959 529.00 | | 2 959 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 406.00 | 477 406.00 | | 477 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
UX Autres créances clients | 668 119.00 | | | 668 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064 452.00 | | | 1 064 452.00 |
VB T. V. A. | 476 772.00 | | | 476 772.00 |
VC Groupe et associés | 20 018 871.00 | | | 20 018 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 571 034.00 | 5 571 034.00 | | 5 571 034.00 |
VP Divers | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626 717.00 | 2 626 717.00 | | 2 626 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316 795.00 | | | 3 316 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 116.00 | | | 1 301 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 965 844.00 | 26 631 331.00 | 334 513.00 | 26 965 844.00 |
VW T.V.A. | 353 275.00 | 353 275.00 | | 353 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 112 691.00 | 52 047 650.00 | 1 065 041.00 | 53 112 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 976.00 | | | 976.00 |