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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 583.00 | 124 879.00 | 263 704.00 | 388 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 759.00 | 1 047 737.00 | 155 021.00 | 1 202 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 156.00 | 144 944.00 | 36 212.00 | 181 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 775.00 | 1 364 310.00 | 535 465.00 | 1 899 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 344.00 | | 138 344.00 | 138 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 767.00 | | 370 767.00 | 370 767.00 |
BZ Autres créances | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CF Disponibilités | 1 198 740.00 | | 1 198 740.00 | 1 198 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 204.00 | | 1 774 204.00 | 1 774 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 979.00 | 1 364 310.00 | 2 309 668.00 | 3 673 979.00 |
CU Autres participations | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 271.00 | 26 291.00 | | 29 271.00 |
DG Autres réserves | 609 881.00 | 603 262.00 | | 609 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 337.00 | 59 599.00 | | 60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 489.00 | 1 189 152.00 | | 1 199 489.00 |
DP Provisions pour risques | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 279.00 | 472 004.00 | | 388 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 726.00 | 69 542.00 | | 100 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 266.00 | 7 800.00 | | 19 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 792.00 | 153 965.00 | | 184 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 044.00 | 262 606.00 | | 274 044.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 478.00 | 21 330.00 | | 138 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 831.00 | 987 247.00 | | 1 105 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 668.00 | 2 176 399.00 | | 2 309 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 592.00 | 987 247.00 | | 1 086 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 133.00 | | 13 038.00 | 1 888 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 1 899 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 1 383 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 079.00 | | | 477 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 283.00 | | 13 028.00 | 1 372 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 771.00 | | 10.00 | 38 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 904.00 | 115 803.00 | 1 396.00 | 1 249 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 200.00 | 19 429.00 | | 152 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 704.00 | 96 374.00 | 1 396.00 | 1 097 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 4 348.00 | 1 398.00 | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | 1 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 792.00 | 184 792.00 | | 184 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 478.00 | 138 478.00 | | 138 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 370 767.00 | | | 370 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 194.00 | 368 955.00 | 19 239.00 | 388 194.00 |
VI Groupe et associés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 870.00 | 437 120.00 | 750.00 | 437 870.00 |
VW T.V.A. | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 565.00 | 1 067 326.00 | 19 239.00 | 1 086 565.00 |