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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 753.00 | 49 338.00 | 3 415.00 | 52 753.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 583.00 | 183 166.00 | 205 417.00 | 388 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 698.00 | 1 163 062.00 | 81 636.00 | 1 244 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 022.00 | 193 194.00 | 88 828.00 | 282 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 116.00 | 1 588 761.00 | 514 356.00 | 2 103 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 951.00 | 14 822.00 | 703 130.00 | 717 951.00 |
BZ Autres créances | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CF Disponibilités | 890 043.00 | | 890 043.00 | 890 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 153.00 | 14 822.00 | 1 808 332.00 | 1 823 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 270.00 | 1 603 582.00 | 2 322 687.00 | 3 926 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
CU Autres participations | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 213.00 | 36 113.00 | | 39 213.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 1 920.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 795 900.00 | 737 965.00 | | 795 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 281.00 | 61 995.00 | | 50 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 274.00 | 1 337 993.00 | | 1 388 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 962.00 | 394 412.00 | | 306 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 926.00 | 41 623.00 | | 34 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 379.00 | 222 119.00 | | 143 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 354.00 | 212 443.00 | | 327 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 315.00 | 148 182.00 | | 109 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 414.00 | 1 018 777.00 | | 934 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 687.00 | 2 356 770.00 | | 2 322 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 204.00 | 712 087.00 | | 694 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 908.00 | | 58 861.00 | 2 054 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 2 103 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 1 526 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 082.00 | | | 483 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 119.00 | | 7 254.00 | 1 530 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 707.00 | | 51 607.00 | 41 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 460.00 | 100 954.00 | 10 653.00 | 1 498 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 779.00 | 20 726.00 | | 211 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 681.00 | 80 228.00 | 10 653.00 | 1 286 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 512.00 | 8 310.00 | | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | 8 310.00 | | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 8 310.00 | | 6 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 695 254.00 | 695 254.00 | | 695 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 691.00 | 66 481.00 | 219 002.00 | 306 691.00 |
VI Groupe et associés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 176.00 | 827 176.00 | | 827 176.00 |
VW T.V.A. | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 936.00 | 681 726.00 | 219 002.00 | 921 936.00 |