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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 003.00 | 50 525.00 | 2 478.00 | 53 003.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 583.00 | 202 595.00 | 185 988.00 | 388 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 653.00 | 1 187 812.00 | 59 841.00 | 1 247 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 056.00 | 210 735.00 | 93 321.00 | 304 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 805.00 | | 491 805.00 | 491 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 228.00 | 1 651 667.00 | 930 561.00 | 2 582 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 195.00 | 6 139.00 | 615 056.00 | 621 195.00 |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CF Disponibilités | 786 442.00 | | 786 442.00 | 786 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 071.00 | 6 139.00 | 1 563 932.00 | 1 570 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 299.00 | 1 657 806.00 | 2 494 493.00 | 4 152 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 121.00 | | | 506 121.00 |
CU Autres participations | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 39 213.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 2 880.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 834 434.00 | 795 900.00 | | 834 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 379.00 | 50 281.00 | | 85 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 653.00 | 1 388 274.00 | | 1 473 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 737.00 | 306 962.00 | | 278 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 102.00 | 34 926.00 | | 141 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 597.00 | 12 477.00 | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 016.00 | 143 379.00 | | 229 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 707.00 | 327 354.00 | | 268 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 181.00 | 109 315.00 | | 90 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 840.00 | 934 414.00 | | 1 020 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 493.00 | 2 322 687.00 | | 2 494 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 141.00 | 694 204.00 | | 817 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 116.00 | | 501 724.00 | 2 103 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 612.00 | 2 582 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 612.00 | 1 551 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 082.00 | | 250.00 | 483 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 720.00 | | 47 601.00 | 1 526 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 314.00 | | 453 873.00 | 93 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 761.00 | 85 518.00 | 22 612.00 | 1 588 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 505.00 | 20 616.00 | | 232 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 256.00 | 64 903.00 | 22 612.00 | 1 356 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | | 8 683.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822.00 | | 8 683.00 | 14 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 822.00 | | 8 683.00 | 14 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 016.00 | 229 016.00 | | 229 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 805.00 | 491 805.00 | | 491 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 608 917.00 | 608 917.00 | | 608 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 547.00 | 74 848.00 | 203 698.00 | 278 547.00 |
VI Groupe et associés | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 862.00 | 1 165 862.00 | | 1 165 862.00 |
VW T.V.A. | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 243.00 | 805 545.00 | 203 698.00 | 1 009 243.00 |