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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 753.00 | 48 042.00 | 4 712.00 | 52 753.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 583.00 | 163 737.00 | 224 846.00 | 388 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 172.00 | 1 125 805.00 | 123 367.00 | 1 249 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 947.00 | 160 876.00 | 120 071.00 | 280 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 908.00 | 1 498 460.00 | 556 448.00 | 2 054 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 652.00 | | 157 652.00 | 157 652.00 |
BN En cours de production de biens | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 191.00 | 6 512.00 | 447 679.00 | 454 191.00 |
BZ Autres créances | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CF Disponibilités | 1 061 746.00 | | 1 061 746.00 | 1 061 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 834.00 | 6 512.00 | 1 800 322.00 | 1 806 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 742.00 | 1 504 972.00 | 2 356 770.00 | 3 861 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
CU Autres participations | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 113.00 | 32 288.00 | | 36 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 737 965.00 | 666 241.00 | | 737 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 995.00 | 76 508.00 | | 61 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 993.00 | 1 275 998.00 | | 1 337 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 412.00 | 464 066.00 | | 394 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 623.00 | 109 227.00 | | 41 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 119.00 | 198 575.00 | | 222 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 443.00 | 268 463.00 | | 212 443.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 777.00 | 1 052 116.00 | | 1 018 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 770.00 | 2 328 113.00 | | 2 356 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 087.00 | 676 386.00 | | 712 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 459.00 | | 67 545.00 | 1 994 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 2 054 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 096.00 | 1 530 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 802.00 | | 5 280.00 | 477 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 868.00 | | 59 348.00 | 1 477 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 790.00 | | 2 917.00 | 38 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 056.00 | 114 500.00 | 7 096.00 | 1 391 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 206.00 | 20 573.00 | | 191 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 850.00 | 93 927.00 | 7 096.00 | 1 199 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | 2 171.00 | | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 2 171.00 | | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | 2 171.00 | | 4 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 119.00 | 222 119.00 | | 222 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 443 772.00 | 443 772.00 | | 443 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 124.00 | 87 433.00 | 244 942.00 | 394 124.00 |
VI Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 591.00 | 573 591.00 | | 573 591.00 |
VW T.V.A. | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 777.00 | 712 087.00 | 244 942.00 | 1 018 777.00 |