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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 758.00 | 47 419.00 | 1 339.00 | 48 758.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 583.00 | 222 025.00 | 166 558.00 | 388 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 436.00 | 1 199 368.00 | 47 068.00 | 1 246 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 033.00 | 251 124.00 | 60 909.00 | 312 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 728.00 | | 516 728.00 | 516 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 653.00 | 1 719 935.00 | 896 717.00 | 2 616 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 435.00 | | 779 435.00 | 779 435.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 664 355.00 | | 664 355.00 | 664 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 859.00 | | 1 631 859.00 | 1 631 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 512.00 | 1 719 935.00 | 2 528 576.00 | 4 248 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 023.00 | | | 538 023.00 |
CU Autres participations | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 3 840.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 918 853.00 | 834 434.00 | | 918 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 571.00 | 85 379.00 | | 76 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 224.00 | 1 473 653.00 | | 1 550 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 748.00 | 278 737.00 | | 208 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 477.00 | 141 102.00 | | 140 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 310.00 | 229 016.00 | | 224 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 797.00 | 268 707.00 | | 324 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 014.00 | 90 181.00 | | 80 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 352.00 | 1 020 840.00 | | 978 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 576.00 | 2 494 493.00 | | 2 528 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 765.00 | 817 141.00 | | 841 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 228.00 | | 48 958.00 | 2 582 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 534.00 | 2 616 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 245.00 | 479 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 289.00 | 1 558 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 332.00 | | | 483 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 709.00 | | 17 048.00 | 1 551 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 187.00 | | 31 910.00 | 547 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 667.00 | 82 802.00 | 14 534.00 | 1 651 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 120.00 | 20 568.00 | 4 245.00 | 253 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 547.00 | 62 233.00 | 10 289.00 | 1 398 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 728.00 | 516 728.00 | | 516 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
UX Autres créances clients | 779 435.00 | 779 435.00 | | 779 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 413.00 | 71 826.00 | 136 587.00 | 208 413.00 |
VI Groupe et associés | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 939.00 | 1 338 939.00 | | 1 338 939.00 |
VW T.V.A. | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 352.00 | 841 765.00 | 136 587.00 | 978 352.00 |