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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 608.00 | | 6 222 608.00 | 6 222 608.00 |
BZ Autres créances | 1 272 885.00 | | 1 272 885.00 | 1 272 885.00 |
CF Disponibilités | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 854.00 | | 1 301 854.00 | 1 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 462.00 | | 7 524 462.00 | 7 524 462.00 |
CU Autres participations | 6 117 822.00 | | 6 117 822.00 | 6 117 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 435 303.00 | | | 4 435 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 127.00 | | | 5 501 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 312.00 | | | 1 060 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 634.00 | | | 957 634.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 336.00 | | | 2 023 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 462.00 | | | 7 524 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 856.00 | | | 1 263 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 547.00 | | | -114 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 376.00 | | | 195 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -55 448.00 | | | -55 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 392.00 | | 1 000.00 | 6 240 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 783.00 | 6 222 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 783.00 | 6 222 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240 392.00 | | 1 000.00 | 6 240 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 430.00 | 18 783.00 | | 89 430.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 437 585.00 | | | 437 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 312.00 | 300 832.00 | 759 480.00 | 1 060 312.00 |
VI Groupe et associés | 957 634.00 | 957 634.00 | | 957 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 840.00 | | | 260 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 525.00 | | | 826 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 314.00 | 1 291 668.00 | 70 647.00 | 1 362 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 336.00 | 1 263 856.00 | 759 480.00 | 2 023 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 960.00 | | | 20 960.00 |